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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 458.00 | 61 662.00 | 34 796.00 | 96 458.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 091.00 | 61 944.00 | 40 146.00 | 102 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 855.00 | 38 222.00 | 63 633.00 | 101 855.00 |
BZ Autres créances | 15 981.00 | | 15 981.00 | 15 981.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 355.00 | | 85 355.00 | 85 355.00 |
CF Disponibilités | 366 307.00 | | 366 307.00 | 366 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 498.00 | 38 222.00 | 532 276.00 | 570 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 589.00 | 100 167.00 | 572 422.00 | 672 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DH Report à nouveau | 338 655.00 | 288 304.00 | | 338 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 095.00 | 50 350.00 | | 46 095.00 |
DL TOTAL (I) | 444 150.00 | 398 055.00 | | 444 150.00 |
DP Provisions pour risques | | 35 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 35 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 977.00 | 14 908.00 | | 10 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 3 197.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 878.00 | 31 134.00 | | 37 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 291.00 | 70 390.00 | | 72 291.00 |
EA Autres dettes | 7 087.00 | 6 036.00 | | 7 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 272.00 | 125 665.00 | | 128 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 422.00 | 558 720.00 | | 572 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 411 843.00 | | 411 843.00 | 411 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 843.00 | | 411 843.00 | 411 843.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 666.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 922.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 012.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 638.00 | 118.00 | | 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 638.00 | 118.00 | | 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -638.00 | -118.00 | | -638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 951.00 | 8 459.00 | | 8 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 100.00 | 413 719.00 | | 448 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 005.00 | 363 369.00 | | 402 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 095.00 | 50 350.00 | | 46 095.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 894.00 | 1 016.00 | | 1 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 300.00 | 33 922.00 | | 4 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 300.00 | 33 922.00 | | 4 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 300.00 | 33 922.00 | 35 000.00 | 39 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 876.00 | 37 876.00 | | 37 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 087.00 | 7 087.00 | | 7 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 977.00 | 4 031.00 | 6 946.00 | 10 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 291.00 | 72 291.00 | | 72 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 186.00 | 117 836.00 | 5 350.00 | 123 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 272.00 | 121 326.00 | 6 946.00 | 128 272.00 |