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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 000.00 | 5 564.00 | 9 435.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 657.00 | 41 647.00 | 13 010.00 | 54 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 485.00 | 102 886.00 | 82 598.00 | 185 485.00 |
BD Autres titres immobilisés | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 028.00 | 150 098.00 | 107 930.00 | 258 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
BT Marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 3 611.00 | | 3 611.00 | 3 611.00 |
CF Disponibilités | 62 472.00 | | 62 472.00 | 62 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 201.00 | | 68 201.00 | 68 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 230.00 | 150 098.00 | 176 132.00 | 326 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 579.00 | | | 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 373.00 | | | 39 373.00 |
DL TOTAL (I) | 48 338.00 | | | 48 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 985.00 | | | 60 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172.00 | | | 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 031.00 | | | 29 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 604.00 | | | 37 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 794.00 | | | 127 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 132.00 | | | 176 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 891.00 | | | 82 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163.00 | | | 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 028.00 | | | 258 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 143.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 143.00 | | | 255 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 719.00 | 19 379.00 | | 130 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 719.00 | 19 379.00 | | 130 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 031.00 | 29 031.00 | | 29 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 601.00 | 11 601.00 | | 11 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 436.00 | 21 436.00 | | 21 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
VB T. V. A. | 746.00 | | | 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 822.00 | 15 919.00 | 44 902.00 | 60 822.00 |
VI Groupe et associés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 341.00 | | | 15 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138.00 | | | 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 200.00 | 4 743.00 | 2 456.00 | 7 200.00 |
VW T.V.A. | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 794.00 | 82 891.00 | 44 902.00 | 127 794.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 967.00 | | | 5 967.00 |
ST Autres comptes | 34 953.00 | | | 34 953.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 536.00 | | | 16 536.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 751.00 | | | 39 751.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 540.00 | | | 32 540.00 |
ZE Dividendes | 36 838.00 | | | 36 838.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 272.00 | | | 61 272.00 |