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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 544.00 | 4 467.00 | 1 077.00 | 5 544.00 |
AP Constructions | 43 962.00 | 25 380.00 | 18 582.00 | 43 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 005.00 | 149 857.00 | 39 148.00 | 189 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 862.00 | 52 963.00 | 21 899.00 | 74 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 004.00 | | 35 004.00 | 35 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 377.00 | 232 667.00 | 115 710.00 | 348 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 236.00 | | 14 236.00 | 14 236.00 |
BN En cours de production de biens | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 170.00 | 16 736.00 | 449 434.00 | 466 170.00 |
BZ Autres créances | 26 289.00 | | 26 289.00 | 26 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 943.00 | | 11 943.00 | 11 943.00 |
CF Disponibilités | 328 898.00 | | 328 898.00 | 328 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 439.00 | 16 736.00 | 836 703.00 | 853 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 816.00 | 249 403.00 | 952 413.00 | 1 201 816.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 547.00 | | | 21 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 439 864.00 | 439 864.00 | | 439 864.00 |
DH Report à nouveau | 16 345.00 | 5 190.00 | | 16 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 899.00 | 11 155.00 | | 139 899.00 |
DL TOTAL (I) | 604 493.00 | 464 594.00 | | 604 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 000.00 | 29 967.00 | | 3 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 412.00 | 2 203.00 | | 2 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 473.00 | 121 971.00 | | 129 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 373.00 | 131 548.00 | | 211 373.00 |
EA Autres dettes | 1 662.00 | 1 690.00 | | 1 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 920.00 | 287 379.00 | | 347 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 413.00 | 751 973.00 | | 952 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 920.00 | 287 379.00 | | 347 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 26 967.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -200.00 | | -200.00 | -200.00 |
FG Production vendue services | 1 669 513.00 | | 1 669 513.00 | 1 669 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 669 313.00 | | 1 669 313.00 | 1 669 313.00 |
FM Production stockée | | | -83 852.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 595 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 388 208.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 104 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 628.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 736.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 394 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 369.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 274.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 195.00 | 474.00 | | 1 195.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 695.00 | 474.00 | | 18 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 912.00 | 2 445.00 | | 3 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 912.00 | 2 445.00 | | 3 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 783.00 | -1 972.00 | | 14 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 960.00 | 2 406.00 | | 59 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 614 313.00 | 974 478.00 | | 1 614 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 474 413.00 | 963 323.00 | | 1 474 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 899.00 | 11 155.00 | | 139 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 224.00 | | 38 154.00 | 345 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 000.00 | 348 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 000.00 | 307 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 675.00 | | 38 154.00 | 304 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 004.00 | | | 35 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 039.00 | 24 628.00 | 35 000.00 | 243 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 317.00 | 150.00 | | 4 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 722.00 | 24 478.00 | 35 000.00 | 238 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 16 736.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 736.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 736.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 736.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 473.00 | 129 473.00 | | 129 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 244.00 | 27 244.00 | | 27 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 212.00 | 20 212.00 | | 20 212.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 960.00 | 59 960.00 | | 59 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 004.00 | | 35 004.00 | 35 004.00 |
UX Autres créances clients | 444 622.00 | 444 622.00 | | 444 622.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 547.00 | | 21 547.00 | 21 547.00 |
VB T. V. A. | 21 586.00 | 21 586.00 | | 21 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 644.00 | 9 644.00 | | 9 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 766.00 | 471 214.00 | 56 551.00 | 527 766.00 |
VW T.V.A. | 94 312.00 | 94 312.00 | | 94 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 920.00 | 347 920.00 | | 347 920.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |