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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 120.00 | 31 120.00 | | 31 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 447.00 | 7 224.00 | 223.00 | 7 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 173.00 | 38 344.00 | 1 829.00 | 40 173.00 |
BT Marchandises | 17 173.00 | 5 156.00 | 12 016.00 | 17 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 262.00 | | 6 262.00 | 6 262.00 |
BZ Autres créances | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 27 268.00 | | 27 268.00 | 27 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 358.00 | | 3 358.00 | 3 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 454.00 | 5 156.00 | 51 297.00 | 56 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 627.00 | 43 500.00 | 53 127.00 | 96 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 968.00 | -26 437.00 | | -34 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 790.00 | -8 531.00 | | -14 790.00 |
DL TOTAL (I) | 16 243.00 | 31 033.00 | | 16 243.00 |
DP Provisions pour risques | 956.00 | 1 951.00 | | 956.00 |
DR TOTAL (IV) | 957.00 | 1 952.00 | | 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 448.00 | 448.00 | | 2 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 469.00 | 8 068.00 | | 9 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 605.00 | 6 111.00 | | 2 605.00 |
EA Autres dettes | 21 368.00 | 17 659.00 | | 21 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 889.00 | 32 286.00 | | 35 889.00 |
ED (V) | 39.00 | -4.00 | | 39.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 127.00 | 65 266.00 | | 53 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 889.00 | 32 286.00 | | 35 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 173.00 | | | 40 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 567.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 567.00 | | | 38 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 224.00 | 119.00 | | 38 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 224.00 | 119.00 | | 38 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 951.00 | 956.00 | 1 951.00 | 1 951.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 811.00 | 5 156.00 | 7 811.00 | 7 811.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 549.00 | | 9 549.00 | 9 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 360.00 | 5 156.00 | 17 360.00 | 17 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 311.00 | 6 112.00 | 19 311.00 | 19 311.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 156.00 | 7 811.00 | |
UG ‐ Financières | | 956.00 | 11 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 468.00 | 9 468.00 | | 9 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 368.00 | 21 368.00 | | 21 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
UX Autres créances clients | 6 262.00 | | | 6 262.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 720.00 | | | 720.00 |
VB T. V. A. | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
VI Groupe et associés | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 619.00 | 12 013.00 | 1 606.00 | 13 619.00 |
VW T.V.A. | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 889.00 | 35 889.00 | | 35 889.00 |