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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 728.00 | 69 753.00 | 33 975.00 | 103 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 599.00 | 74 503.00 | 42 095.00 | 116 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 459.00 | 5 700.00 | 60 759.00 | 66 459.00 |
BZ Autres créances | 13 699.00 | | 13 699.00 | 13 699.00 |
CF Disponibilités | 41 925.00 | | 41 925.00 | 41 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 351.00 | 5 700.00 | 119 651.00 | 125 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 950.00 | 80 203.00 | 161 747.00 | 241 950.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 8 057.00 | 75 507.00 | | 8 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 477.00 | -67 450.00 | | 6 477.00 |
DL TOTAL (I) | 22 919.00 | 16 442.00 | | 22 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 283.00 | 8 994.00 | | 33 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169.00 | 4 028.00 | | 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 804.00 | 281.00 | | 1 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 127.00 | 27 331.00 | | 43 127.00 |
EA Autres dettes | 60 445.00 | 26 315.00 | | 60 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 828.00 | 66 949.00 | | 138 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 747.00 | 83 391.00 | | 161 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 828.00 | 66 949.00 | | 138 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 303.00 | | 135 303.00 | 135 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 303.00 | | 135 303.00 | 135 303.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 714.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 245.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 046.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 046.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 483.00 | -1 046.00 | | 4 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 983.00 | 114 269.00 | | 139 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 506.00 | 181 719.00 | | 133 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 477.00 | -67 450.00 | | 6 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 599.00 | | | 116 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 728.00 | | | 103 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 121.00 | | | 8 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 790.00 | 6 714.00 | | 67 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 040.00 | 6 714.00 | | 63 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 763.00 | 6 763.00 | | 6 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 993.00 | 18 993.00 | | 18 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 445.00 | 60 445.00 | | 60 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
UX Autres créances clients | 59 642.00 | 59 642.00 | | 59 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 817.00 | 6 817.00 | | 6 817.00 |
VB T. V. A. | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 283.00 | 33 283.00 | | 33 283.00 |
VI Groupe et associés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 322.00 | 7 322.00 | | 7 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 547.00 | 83 426.00 | 2 121.00 | 85 547.00 |
VW T.V.A. | 10 049.00 | 10 049.00 | | 10 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 828.00 | 138 828.00 | | 138 828.00 |