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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 074.00 | 93 031.00 | 83 044.00 | 176 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 621.00 | 8 993.00 | 5 628.00 | 14 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 627.00 | 104 269.00 | 703 358.00 | 807 627.00 |
BT Marchandises | 144 818.00 | | 144 818.00 | 144 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 364.00 | 7 295.00 | 619 069.00 | 626 364.00 |
BZ Autres créances | 163 726.00 | | 163 726.00 | 163 726.00 |
CF Disponibilités | 213 023.00 | | 213 023.00 | 213 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 149 722.00 | 7 295.00 | 1 142 427.00 | 1 149 722.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 960 636.00 | 111 565.00 | 1 849 071.00 | 1 960 636.00 |
CP Parts à moins d’un an | 625.00 | | | 625.00 |
CU Autres participations | 614 062.00 | | 614 062.00 | 614 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 621 729.00 | 621 729.00 | | 621 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 541 601.00 | 643 403.00 | | 541 601.00 |
DL TOTAL (I) | 1 328 330.00 | 1 430 131.00 | | 1 328 330.00 |
DP Provisions pour risques | 1 599.00 | 673.00 | | 1 599.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 599.00 | 673.00 | | 1 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 062.00 | | | 68 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 202.00 | 64 796.00 | | 131 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 715.00 | 250 438.00 | | 269 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 467.00 | 51 621.00 | | 49 467.00 |
EA Autres dettes | 697.00 | 491.00 | | 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 142.00 | 367 346.00 | | 519 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 849 071.00 | 1 798 151.00 | | 1 849 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 231.00 | 367 346.00 | | 166 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 422 366.00 | | 1 422 366.00 | 1 422 366.00 |
FG Production vendue services | 145 328.00 | | 145 328.00 | 145 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 567 694.00 | | 1 567 694.00 | 1 567 694.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 569 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 857 563.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 332.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 472.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 020 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 549 854.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 168 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 421.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 951.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 614.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 717 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 523.00 | 169 904.00 | | 175 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 740 831.00 | 1 785 244.00 | | 1 740 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 199 229.00 | 1 141 841.00 | | 1 199 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 541 601.00 | 643 403.00 | | 541 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 501.00 | | 89 439.00 | 103 501.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 941.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 882.00 | | | 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 256.00 | | 89 439.00 | 101 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 937.00 | 17 332.00 | | 86 937.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 449.00 | 433.00 | | 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 125.00 | 16 899.00 | | 85 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 673.00 | 1 599.00 | 673.00 | 673.00 |
6T Sur comptes clients | 8 988.00 | 472.00 | 2 165.00 | 8 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 988.00 | 472.00 | 2 165.00 | 8 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 661.00 | 2 071.00 | 2 838.00 | 9 661.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 472.00 | 2 165.00 | |
UG ‐ Financières | | 926.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 715.00 | 269 715.00 | | 269 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
UX Autres créances clients | 618 902.00 | | | 618 902.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 462.00 | | | 7 462.00 |
VB T. V. A. | 16 147.00 | | | 16 147.00 |
VC Groupe et associés | 122 707.00 | | | 122 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 062.00 | 14 809.00 | 53 253.00 | 68 062.00 |
VI Groupe et associés | 131 202.00 | 131 202.00 | | 131 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 872.00 | | | 24 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 506.00 | 792 506.00 | | 792 506.00 |
VW T.V.A. | 47 762.00 | 47 762.00 | | 47 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 142.00 | 465 889.00 | 53 253.00 | 519 142.00 |