| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 767.00 | | 46 767.00 | 46 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 576.00 | 17 413.00 | 15 163.00 | 32 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 444.00 | | 7 444.00 | 7 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 787.00 | 17 413.00 | 84 374.00 | 101 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 915.00 | | 291 915.00 | 291 915.00 |
BZ Autres créances | 627 722.00 | | 627 722.00 | 627 722.00 |
CF Disponibilités | 2 850 103.00 | | 2 850 103.00 | 2 850 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 771 499.00 | | 3 771 499.00 | 3 771 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 873 286.00 | 17 413.00 | 3 855 873.00 | 3 873 286.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 468 057.00 | 1 693 686.00 | | 2 468 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 509 289.00 | 774 371.00 | | 509 289.00 |
DL TOTAL (I) | 3 021 346.00 | 2 512 057.00 | | 3 021 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526 265.00 | 1 182.00 | | 526 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 094.00 | 95 715.00 | | 108 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 175.00 | 51 457.00 | | 41 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 489.00 | 33 162.00 | | 145 489.00 |
EA Autres dettes | 13 503.00 | 398.00 | | 13 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 526.00 | 181 913.00 | | 834 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 855 873.00 | 2 693 970.00 | | 3 855 873.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 945 323.00 | | 1 945 323.00 | 1 945 323.00 |
FG Production vendue services | 463 628.00 | | 463 628.00 | 463 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 408 950.00 | | 2 408 950.00 | 2 408 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 419 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 834 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 715 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 704 102.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 700 630.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 89.00 | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | 89.00 | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120.00 | -89.00 | | -120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 191 221.00 | 319 024.00 | | 191 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 421 875.00 | 2 135 941.00 | | 2 421 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 912 586.00 | 1 361 569.00 | | 1 912 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 509 289.00 | 774 371.00 | | 509 289.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 668.00 | 36 668.00 | | 36 668.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 781.00 | | 15 857.00 | 92 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56.00 | 22 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 850.00 | 101 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 794.00 | 32 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | 1 767.00 | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 281.00 | | 14 090.00 | 25 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 703.00 | 2 504.00 | 6 794.00 | 21 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 703.00 | 2 504.00 | 6 794.00 | 21 703.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 094.00 | 108 094.00 | | 108 094.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 175.00 | 41 175.00 | | 41 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 489.00 | 145 489.00 | | 145 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 503.00 | 13 503.00 | | 13 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 444.00 | | 7 444.00 | 7 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 526 265.00 | 1 265.00 | 525 000.00 | 526 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 921 396.00 | 921 396.00 | | 921 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 928 840.00 | 921 396.00 | 7 444.00 | 928 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 526.00 | 309 526.00 | 525 000.00 | 834 526.00 |