| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 520.00 | 4 523.00 | -3.00 | 4 520.00 |
AP Constructions | 98 246.00 | 83 692.00 | 14 554.00 | 98 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 576 024.00 | 4 797 465.00 | 778 559.00 | 5 576 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 119.00 | 167 865.00 | 181 254.00 | 349 119.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 37 835.00 | | 37 835.00 | 37 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 065 745.00 | 5 053 545.00 | 1 012 199.00 | 6 065 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 723 476.00 | 351 329.00 | 1 372 147.00 | 1 723 476.00 |
BN En cours de production de biens | 337 433.00 | | 337 433.00 | 337 433.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 231 614.00 | | 231 614.00 | 231 614.00 |
BT Marchandises | 71 616.00 | | 71 616.00 | 71 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 265.00 | | 71 265.00 | 71 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 113.00 | 26 327.00 | 61 786.00 | 88 113.00 |
BZ Autres créances | 3 624 748.00 | 47 279.00 | 3 577 469.00 | 3 624 748.00 |
CF Disponibilités | 137 410.00 | | 137 410.00 | 137 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 855.00 | | 53 855.00 | 53 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 339 530.00 | 424 936.00 | 5 914 594.00 | 6 339 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 405 274.00 | 5 478 481.00 | 6 926 794.00 | 12 405 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 4 339 127.00 | 4 339 127.00 | | 4 339 127.00 |
DH Report à nouveau | -836 994.00 | -878 808.00 | | -836 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 853.00 | 41 815.00 | | -10 853.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 339 840.00 | | |
DL TOTAL (I) | 5 691 280.00 | 6 041 973.00 | | 5 691 280.00 |
DP Provisions pour risques | 74 168.00 | 136 168.00 | | 74 168.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 168.00 | 136 168.00 | | 74 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 903.00 | 1 848.00 | | 125 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 808.00 | 73 771.00 | | 237 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 617.00 | 175 315.00 | | 283 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 342.00 | 302 880.00 | | 326 342.00 |
EA Autres dettes | 185 102.00 | 124 536.00 | | 185 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 158 772.00 | 678 350.00 | | 1 158 772.00 |
ED (V) | 2 573.00 | 54.00 | | 2 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 926 794.00 | 6 856 546.00 | | 6 926 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 720.00 | | 54 720.00 | 54 720.00 |
FD Production vendue biens | 3 352 929.00 | | 3 352 929.00 | 3 352 929.00 |
FG Production vendue services | 4 361.00 | | 4 361.00 | 4 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 412 011.00 | | 3 412 011.00 | 3 412 011.00 |
FM Production stockée | | | -119 143.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 402.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 296 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 177 806.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 078 298.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -240 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 664 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 004 122.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 229 269.00 | |
GE Autres charges | | | 170 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 730 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -434 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 614.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 860.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -412 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 784.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 339 840.00 | 344 448.00 | | 339 840.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 000.00 | 18 000.00 | | 62 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 401 840.00 | 364 232.00 | | 401 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 846.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 846.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 401 840.00 | 351 386.00 | | 401 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 731 783.00 | 3 666 499.00 | | 3 731 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 742 636.00 | 3 624 684.00 | | 3 742 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 853.00 | 41 815.00 | | -10 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 886 593.00 | | 215 232.00 | 5 886 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 081.00 | 6 065 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 081.00 | 6 023 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 845 555.00 | | 213 915.00 | 5 845 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 518.00 | | 1 317.00 | 36 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 049 423.00 | 1 004 122.00 | | 4 049 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 044 900.00 | 1 004 122.00 | | 4 044 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 136 168.00 | | 62 000.00 | 136 168.00 |
6N Sur stocks et en cours | 122 060.00 | 229 269.00 | | 122 060.00 |
6T Sur comptes clients | 26 327.00 | | | 26 327.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 47 279.00 | | | 47 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 195 667.00 | 229 269.00 | | 195 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 331 835.00 | 229 269.00 | 62 000.00 | 331 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 617.00 | 283 617.00 | | 283 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 440.00 | 177 440.00 | | 177 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 411.00 | 114 411.00 | | 114 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 102.00 | 185 102.00 | | 185 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 835.00 | | | 37 835.00 |
UX Autres créances clients | 61 786.00 | | | 61 786.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 399.00 | | | 6 399.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 327.00 | | | 26 327.00 |
VB T. V. A. | 42 135.00 | | | 42 135.00 |
VC Groupe et associés | 3 427 417.00 | | | 3 427 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 903.00 | 25 927.00 | 99 976.00 | 125 903.00 |
VI Groupe et associés | 237 808.00 | 237 808.00 | | 237 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 211.00 | | | 16 211.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 347.00 | | | 7 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 491.00 | 34 491.00 | | 34 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 729.00 | | | 74 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 855.00 | | | 53 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 804 552.00 | 1 240 389.00 | 2 564 163.00 | 3 804 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 158 772.00 | 1 058 796.00 | 99 976.00 | 1 158 772.00 |