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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 634 139.00 | 559 663.00 | 74 477.00 | 634 139.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AN Terrains | 372 581.00 | 117 753.00 | 254 828.00 | 372 581.00 |
AP Constructions | 646 417.00 | 107 686.00 | 538 732.00 | 646 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 944.00 | 12 360.00 | 5 584.00 | 17 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 717 325.00 | 847 355.00 | 869 970.00 | 1 717 325.00 |
AX Avances et acomptes | 236 128.00 | | 236 128.00 | 236 128.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 699 536.00 | 1 644 817.00 | 2 054 719.00 | 3 699 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 300 769.00 | | 16 300 769.00 | 16 300 769.00 |
BZ Autres créances | 896 844.00 | | 896 844.00 | 896 844.00 |
CF Disponibilités | 11 906 011.00 | | 11 906 011.00 | 11 906 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 410.00 | | 99 410.00 | 99 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 203 035.00 | | 29 203 035.00 | 29 203 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 902 571.00 | 1 644 817.00 | 31 257 754.00 | 32 902 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 645 967.00 | 3 144 818.00 | | 2 645 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 561 400.00 | 501 149.00 | | 1 561 400.00 |
DL TOTAL (I) | 4 215 751.00 | 3 654 352.00 | | 4 215 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 498.00 | 777 526.00 | | 497 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 851.00 | | | 17 851.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 961 457.00 | 1 862 210.00 | | 1 961 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 635 840.00 | 11 743 325.00 | | 18 635 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 778 272.00 | 1 145 774.00 | | 1 778 272.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 081.00 | 2 741.00 | | 8 081.00 |
EA Autres dettes | 4 143 004.00 | 3 100 112.00 | | 4 143 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 042 003.00 | 18 631 687.00 | | 27 042 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 257 754.00 | 22 286 038.00 | | 31 257 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 13 283 704.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 283 704.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 112 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 410 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 328 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 684 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 246 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 843 272.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 420 486.00 | |
GE Autres charges | | | 10 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 533 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 876 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 875 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 916.00 | 90 025.00 | | 104 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 436 368.00 | 52 625.00 | | 436 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -331 452.00 | 37 400.00 | | -331 452.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 343 154.00 | 124 814.00 | | 343 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 639 897.00 | 240 518.00 | | 639 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 515 543.00 | 10 218 342.00 | | 13 515 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 954 144.00 | 9 717 193.00 | | 11 954 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 561 400.00 | 501 149.00 | | 1 561 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 564 207.00 | | 318 417.00 | 3 564 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 159.00 | 40 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 183 088.00 | 3 699 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 69 840.00 | 669 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 089.00 | 2 990 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 706 552.00 | | 32 428.00 | 706 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 817 496.00 | | 285 989.00 | 2 817 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 159.00 | | | 40 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 407 260.00 | 420 486.00 | 182 929.00 | 1 407 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 473 146.00 | 156 357.00 | 69 840.00 | 473 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 934 114.00 | 264 129.00 | 113 089.00 | 934 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 635 840.00 | 18 635 840.00 | | 18 635 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 778 272.00 | 1 778 272.00 | | 1 778 272.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 081.00 | 8 081.00 | | 8 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 143 004.00 | 4 143 004.00 | | 4 143 004.00 |
UX Autres créances clients | 16 300 769.00 | 16 300 769.00 | | 16 300 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 497 498.00 | 497 498.00 | | 497 498.00 |
VI Groupe et associés | 17 851.00 | 17 851.00 | | 17 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 896 845.00 | 896 845.00 | | 896 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 410.00 | 99 410.00 | | 99 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 297 024.00 | 17 297 024.00 | | 17 297 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 080 545.00 | 25 080 545.00 | | 25 080 545.00 |