| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 4 469 586.00 | | 4 469 586.00 | 4 469 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 469 586.00 | | 4 469 586.00 | 4 469 586.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 36 999.00 | | 36 999.00 | 36 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 999.00 | | 36 999.00 | 36 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 506 586.00 | | 4 506 586.00 | 4 506 586.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 621 479.00 | 621 479.00 | | 621 479.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 148.00 | 62 148.00 | | 62 148.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DH Report à nouveau | 127 739.00 | 26 139.00 | | 127 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 503.00 | 101 600.00 | | 164 503.00 |
DL TOTAL (I) | 978 318.00 | 813 815.00 | | 978 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 252.00 | 50 800.00 | | 82 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 446 016.00 | 4 213.00 | | 3 446 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 528 268.00 | 55 013.00 | | 3 528 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 506 586.00 | 868 828.00 | | 4 506 586.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148.00 | |
GE Autres charges | | | 1 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 117.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 254 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 254 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 755.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 252.00 | 50 800.00 | | 82 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 872.00 | 162 521.00 | | 254 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 369.00 | 60 921.00 | | 90 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 503.00 | 101 600.00 | | 164 503.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 469 586.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 469 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 469 586.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 469 586.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 446 016.00 | 3 446 016.00 | | 3 446 016.00 |
UP Prêts | 4 469 586.00 | | | 4 469 586.00 |
VI Groupe et associés | 82 252.00 | 82 252.00 | | 82 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 469 586.00 | | 4 469 586.00 | 4 469 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 528 268.00 | 3 528 268.00 | | 3 528 268.00 |