| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 635 011.00 | 541 390.00 | 93 621.00 | 635 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 090 524.00 | 603 176.00 | 1 487 347.00 | 2 090 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 541 423.00 | 309 273.00 | 1 232 150.00 | 1 541 423.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 978 018.00 | | 978 018.00 | 978 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 273 183.00 | 1 453 839.00 | 7 819 344.00 | 9 273 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 391.00 | | 78 391.00 | 78 391.00 |
BN En cours de production de biens | 230 346.00 | | 230 346.00 | 230 346.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 4 978 980.00 | | 4 978 980.00 | 4 978 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 829.00 | | 17 829.00 | 17 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 556.00 | 17 500.00 | 405 056.00 | 422 556.00 |
BZ Autres créances | 11 083 140.00 | | 11 083 140.00 | 11 083 140.00 |
CF Disponibilités | 1 037 780.00 | | 1 037 780.00 | 1 037 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 658.00 | | 114 658.00 | 114 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 963 681.00 | 17 500.00 | 17 946 181.00 | 17 963 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 236 864.00 | 1 471 339.00 | 25 765 525.00 | 27 236 864.00 |
CU Autres participations | 4 025 000.00 | | 4 025 000.00 | 4 025 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 5 957 916.00 | 4 499 791.00 | | 5 957 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 181 861.00 | 3 958 124.00 | | 5 181 861.00 |
DJ Subventions d’investissement | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DL TOTAL (I) | 12 299 777.00 | 9 617 916.00 | | 12 299 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 023 190.00 | 1 346 650.00 | | 2 023 190.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 218 993.00 | 295 306.00 | | 218 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 980 379.00 | 5 797 291.00 | | 6 980 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 495 503.00 | 953 763.00 | | 1 495 503.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119 912.00 | 320 831.00 | | 119 912.00 |
EA Autres dettes | 2 627 772.00 | 1 563 433.00 | | 2 627 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 465 748.00 | 10 277 275.00 | | 13 465 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 765 525.00 | 19 895 191.00 | | 25 765 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 651 535.00 | 9 317 831.00 | | 11 651 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 680.00 | 2 240.00 | | 1 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 615 569.00 | 1 160 648.00 | 62 776 217.00 | 61 615 569.00 |
FD Production vendue biens | 18 508.00 | | 18 508.00 | 18 508.00 |
FG Production vendue services | 440 715.00 | 4 704.00 | 445 419.00 | 440 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 074 791.00 | 1 165 352.00 | 63 240 144.00 | 62 074 791.00 |
FM Production stockée | | | -810.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 659.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 345 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 929 457.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 345 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 456 975.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 285 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 262 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 383 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 968 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 343 309.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 500.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 284 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 061 503.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 836.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 586.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 901.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 161.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 015 365.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 000.00 | 68 874.00 | | 66 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 252.00 | 9 449.00 | | 21 252.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 537.00 | 9 449.00 | | 24 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 158.00 | 950.00 | | 35 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 194 964.00 | | | 194 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230 122.00 | 950.00 | | 230 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205 586.00 | 8 499.00 | | -205 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 627 918.00 | 1 329 033.00 | | 1 627 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 395 286.00 | 43 377 710.00 | | 63 395 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 213 425.00 | 39 419 586.00 | | 58 213 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 181 861.00 | 3 958 124.00 | | 5 181 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 113 034.00 | | 1 913 310.00 | 9 113 034.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 205 393.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 205 393.00 | 5 003 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 753 161.00 | 9 273 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 320.00 | 635 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 547 448.00 | 3 635 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 605 411.00 | | 29 920.00 | 605 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 856 498.00 | | 1 326 104.00 | 3 856 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 651 125.00 | | 557 285.00 | 4 651 125.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 463 334.00 | 343 309.00 | 1 352 804.00 | 2 463 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 517 611.00 | 24 099.00 | 320.00 | 517 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 945 722.00 | 319 210.00 | 1 352 483.00 | 1 945 722.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 833.00 | 17 500.00 | 1 833.00 | 1 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 833.00 | 17 500.00 | 1 833.00 | 1 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 833.00 | 17 500.00 | 1 833.00 | 1 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 833.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 980 379.00 | 6 980 379.00 | | 6 980 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 469 869.00 | 469 869.00 | | 469 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 243.00 | 284 243.00 | | 284 243.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 285 190.00 | 285 190.00 | | 285 190.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119 912.00 | 119 912.00 | | 119 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 627 772.00 | 2 627 772.00 | | 2 627 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 978 018.00 | | 978 018.00 | 978 018.00 |
UX Autres créances clients | 369 071.00 | 369 071.00 | | 369 071.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 486.00 | 53 486.00 | | 53 486.00 |
VB T. V. A. | 129 341.00 | 129 341.00 | | 129 341.00 |
VC Groupe et associés | 49 294.00 | 49 294.00 | | 49 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 021 509.00 | 426 289.00 | 1 258 361.00 | 2 021 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 822 781.00 | | | 822 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 287.00 | 99 287.00 | | 99 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 903 968.00 | 10 903 968.00 | | 10 903 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 658.00 | 114 658.00 | | 114 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 598 372.00 | 11 620 355.00 | 978 018.00 | 12 598 372.00 |
VW T.V.A. | 356 914.00 | 356 914.00 | | 356 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 246 755.00 | 11 651 535.00 | 1 258 361.00 | 13 246 755.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 129 037.00 | 82 896.00 | | 129 037.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 153 098.00 | 1 092 293.00 | | 1 153 098.00 |
ST Autres comptes | 2 261 528.00 | 1 768 146.00 | | 2 261 528.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 770 092.00 | 735 981.00 | | 770 092.00 |
YT Sous‐traitance | 64 881.00 | 84 398.00 | | 64 881.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 902.00 | 5 013.00 | | 35 902.00 |
YW Taxe professionnelle | 133 916.00 | 113 925.00 | | 133 916.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 262 953.00 | 196 821.00 | | 262 953.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 932 265.00 | 7 757 867.00 | | 10 932 265.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 418 774.00 | 5 065 736.00 | | 6 418 774.00 |
ZE Dividendes | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 285 501.00 | 3 685 830.00 | | 4 285 501.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | | | 62.00 |