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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 542.00 | 49 580.00 | 20 962.00 | 70 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 739.00 | 53 826.00 | 25 912.00 | 79 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 898.00 | | 3 898.00 | 3 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 152.00 | | 86 152.00 | 86 152.00 |
BZ Autres créances | 78 494.00 | | 78 494.00 | 78 494.00 |
CF Disponibilités | 494 169.00 | | 494 169.00 | 494 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 002.00 | | 13 002.00 | 13 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 716.00 | | 675 716.00 | 675 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 455.00 | 53 826.00 | 701 629.00 | 755 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 41 962.00 | 37 349.00 | | 41 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 589.00 | 104 612.00 | | 132 589.00 |
DL TOTAL (I) | 202 051.00 | 169 462.00 | | 202 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 17 860.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 031.00 | 38 538.00 | | 198 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 041.00 | 109 660.00 | | 85 041.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 416.00 | 167 157.00 | | 11 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 578.00 | 333 216.00 | | 499 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 629.00 | 502 678.00 | | 701 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 760 689.00 | | 1 760 689.00 | 1 760 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 760 689.00 | | 1 760 689.00 | 1 760 689.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 101 590.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 871 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 523 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 914.00 | |
GE Autres charges | | | 12 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 733 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 798.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 798.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | 1 614.00 | | 77.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 905.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77.00 | 14 519.00 | | 77.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77.00 | 6 278.00 | | -77.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 871.00 | 34 231.00 | | 5 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 871 976.00 | 939 706.00 | | 1 871 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 739 386.00 | 835 093.00 | | 1 739 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 589.00 | 104 612.00 | | 132 589.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 715.00 | | | 13 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 450.00 | | 8 289.00 | 71 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 254.00 | | 8 289.00 | 62 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 912.00 | 7 915.00 | | 45 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 666.00 | 7 915.00 | | 41 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 031.00 | 198 031.00 | | 198 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 949.00 | 17 949.00 | | 17 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 710.00 | 20 710.00 | | 20 710.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 417.00 | 11 417.00 | | 11 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
UX Autres créances clients | 86 152.00 | 86 152.00 | | 86 152.00 |
VB T. V. A. | 25 476.00 | 25 476.00 | | 25 476.00 |
VC Groupe et associés | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 687.00 | 45 687.00 | | 45 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 409.00 | 6 409.00 | | 6 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 002.00 | 13 002.00 | | 13 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 599.00 | 177 649.00 | 4 950.00 | 182 599.00 |
VW T.V.A. | 44 302.00 | 44 302.00 | | 44 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 578.00 | 299 578.00 | 200 000.00 | 499 578.00 |