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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
AP Constructions | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 596.00 | 278 797.00 | 8 799.00 | 287 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 131.00 | 108 469.00 | 3 662.00 | 112 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 303.00 | | 8 303.00 | 8 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 453.00 | 389 689.00 | 20 764.00 | 410 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 550.00 | | 12 550.00 | 12 550.00 |
BZ Autres créances | 239 840.00 | | 239 840.00 | 239 840.00 |
CF Disponibilités | 74 208.00 | | 74 208.00 | 74 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 953.00 | | 13 953.00 | 13 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 551.00 | | 340 551.00 | 340 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 003.00 | 389 689.00 | 361 314.00 | 751 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 52 740.00 | 43 072.00 | | 52 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 886.00 | 9 669.00 | | 32 886.00 |
DL TOTAL (I) | 94 011.00 | 61 125.00 | | 94 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 044.00 | 144 198.00 | | 122 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 042.00 | 807.00 | | 10 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 856.00 | 66 396.00 | | 47 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 527.00 | 72 663.00 | | 65 527.00 |
EA Autres dettes | 21 832.00 | 19 374.00 | | 21 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 303.00 | 303 438.00 | | 267 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 314.00 | 364 563.00 | | 361 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 453.00 | | | 414 453.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 8 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 410 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 399 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 728.00 | | | 399 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 303.00 | | | 12 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 680.00 | 9 009.00 | | 380 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 258.00 | 9 009.00 | | 378 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 856.00 | 47 856.00 | | 47 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 528.00 | 65 528.00 | | 65 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 832.00 | 21 832.00 | | 21 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 303.00 | | 8 303.00 | 8 303.00 |
UX Autres créances clients | 228 141.00 | 228 141.00 | | 228 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 991.00 | 27 830.00 | 94 162.00 | 121 991.00 |
VI Groupe et associés | 10 042.00 | 10 042.00 | | 10 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 207.00 | | | 22 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 699.00 | 11 699.00 | | 11 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 953.00 | 13 953.00 | | 13 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 095.00 | 253 792.00 | 8 303.00 | 262 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 303.00 | 173 141.00 | 94 162.00 | 267 303.00 |