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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 365.00 | 4 532.00 | 833.00 | 5 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 789.00 | 194 644.00 | 101 145.00 | 295 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 444 398.00 | 1 033 738.00 | 410 660.00 | 1 444 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 745 552.00 | 1 232 914.00 | 512 638.00 | 1 745 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 716.00 | | 16 716.00 | 16 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 705.00 | | 2 705.00 | 2 705.00 |
BZ Autres créances | 215 651.00 | | 215 651.00 | 215 651.00 |
CF Disponibilités | 697 806.00 | | 697 806.00 | 697 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 351.00 | | 34 351.00 | 34 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 229.00 | | 967 229.00 | 967 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 712 781.00 | 1 232 914.00 | 1 479 867.00 | 2 712 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 31 022.00 | 31 022.00 | | 31 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 670 769.00 | 222 593.00 | | 670 769.00 |
DL TOTAL (I) | 710 592.00 | 262 415.00 | | 710 592.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 616.00 | 3 099.00 | | 2 616.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 616.00 | 3 099.00 | | 2 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 258.00 | 450 056.00 | | 276 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 432.00 | 11 021.00 | | 3 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 474.00 | 259 579.00 | | 242 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 712.00 | 171 062.00 | | 221 712.00 |
EA Autres dettes | 22 782.00 | 20 827.00 | | 22 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 659.00 | 912 545.00 | | 766 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 479 867.00 | 1 178 059.00 | | 1 479 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 150 814.00 | | 3 150 814.00 | 3 150 814.00 |
FG Production vendue services | 63 628.00 | | 63 628.00 | 63 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 214 442.00 | | 3 214 442.00 | 3 214 442.00 |
FN Production immobilisée | | | 26 824.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 383 281.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 640 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 761 182.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 041 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 544 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 691.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 161 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 822 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 817 847.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 506.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 816 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 767.00 | 1 872.00 | | 3 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 767.00 | 1 872.00 | | 3 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 905.00 | 402.00 | | 1 905.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 569.00 | | | 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 474.00 | 402.00 | | 2 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 293.00 | 1 470.00 | | 1 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 793.00 | 77 968.00 | | 146 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 644 297.00 | 2 814 692.00 | | 3 644 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 973 527.00 | 2 592 099.00 | | 2 973 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 670 769.00 | 222 593.00 | | 670 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 695 991.00 | | 60 803.00 | 1 695 991.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 243.00 | 1 745 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 243.00 | 1 740 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 165.00 | | 1 200.00 | 4 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 691 826.00 | | 59 603.00 | 1 691 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 078 896.00 | 165 260.00 | 11 243.00 | 1 078 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 165.00 | 367.00 | | 4 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 074 731.00 | 164 894.00 | 11 243.00 | 1 074 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 099.00 | | 483.00 | 3 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 099.00 | | 483.00 | 3 099.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 483.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 474.00 | 242 474.00 | | 242 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 802.00 | 98 802.00 | | 98 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 111.00 | 28 111.00 | | 28 111.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 292.00 | 67 292.00 | | 67 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 782.00 | 22 782.00 | | 22 782.00 |
UX Autres créances clients | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 10 672.00 | 10 672.00 | | 10 672.00 |
VC Groupe et associés | 103 243.00 | 103 243.00 | | 103 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 258.00 | 117 915.00 | 158 343.00 | 276 258.00 |
VI Groupe et associés | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 758.00 | | | 172 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 151.00 | 12 151.00 | | 12 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 537.00 | 101 537.00 | | 101 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 351.00 | 34 351.00 | | 34 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 707.00 | 252 707.00 | | 252 707.00 |
VW T.V.A. | 15 355.00 | 15 355.00 | | 15 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 659.00 | 608 316.00 | 158 343.00 | 766 659.00 |