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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 016 119.00 | | 1 016 119.00 | 1 016 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 853 348.00 | 990.00 | 2 852 358.00 | 2 853 348.00 |
BZ Autres créances | 51 690.00 | | 51 690.00 | 51 690.00 |
CF Disponibilités | 292 628.00 | | 292 628.00 | 292 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 318.00 | | 344 318.00 | 344 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 197 666.00 | 990.00 | 3 196 676.00 | 3 197 666.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 016 119.00 | | | 1 016 119.00 |
CU Autres participations | 1 837 229.00 | 990.00 | 1 836 239.00 | 1 837 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 461 921.00 | 461 921.00 | | 461 921.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 192.00 | 46 192.00 | | 46 192.00 |
DG Autres réserves | 2 484 098.00 | | | 2 484 098.00 |
DH Report à nouveau | | 2 338 193.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 513.00 | 191 904.00 | | 196 513.00 |
DL TOTAL (I) | 3 188 723.00 | 3 038 210.00 | | 3 188 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 264.00 | 5 250.00 | | 6 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 598.00 | 1 565.00 | | 1 598.00 |
EA Autres dettes | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 953.00 | 6 907.00 | | 7 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 196 676.00 | 3 045 117.00 | | 3 196 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 953.00 | 6 907.00 | | 7 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33.00 | |
FZ Charges sociales | | | 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 952.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 590.00 | -8 025.00 | | -6 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 652.00 | 194 661.00 | | 199 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 140.00 | 2 757.00 | | 3 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 513.00 | 191 904.00 | | 196 513.00 |