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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
AH Fonds commercial | 464 000.00 | | 464 000.00 | 464 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 626.00 | 9 626.00 | | 9 626.00 |
BF Prêts | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 981 842.00 | 10 922.00 | 7 970 920.00 | 7 981 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 944.00 | | 36 944.00 | 36 944.00 |
BZ Autres créances | 600 188.00 | | 600 188.00 | 600 188.00 |
CF Disponibilités | 25 918.00 | | 25 918.00 | 25 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 320.00 | | 663 320.00 | 663 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 645 162.00 | 10 922.00 | 8 634 240.00 | 8 645 162.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
CU Autres participations | 7 502 770.00 | | 7 502 770.00 | 7 502 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 5 995 402.00 | | | 5 995 402.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 1 620 966.00 | 1 730 607.00 | | 1 620 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 459.00 | 70 359.00 | | 427 459.00 |
DL TOTAL (I) | 8 105 427.00 | 1 862 566.00 | | 8 105 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153.00 | 190.00 | | 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 432.00 | 957 560.00 | | 186 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 337.00 | 104 099.00 | | 83 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 891.00 | 145 721.00 | | 258 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 813.00 | 1 207 570.00 | | 528 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 634 240.00 | 3 070 136.00 | | 8 634 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 813.00 | 1 207 570.00 | | 528 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 506 595.00 | | 506 595.00 | 506 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 506 595.00 | | 506 595.00 | 506 595.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 531 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 642.00 | |
GE Autres charges | | | 70 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 067.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 900 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 900 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 582 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 582 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 317 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 427 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 146.00 | | | 49 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 146.00 | | | 49 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 285.00 | | | 45 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 894.00 | -47 635.00 | | 44 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 480 884.00 | 547 126.00 | | 1 480 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 053 426.00 | 476 767.00 | | 1 053 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 427 459.00 | 70 359.00 | | 427 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 180 516.00 | | 6 008 052.00 | 3 180 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 206 726.00 | 7 506 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 206 726.00 | 7 981 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 465 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 465 296.00 | | | 465 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 626.00 | | | 9 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 705 594.00 | | 6 008 052.00 | 2 705 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 922.00 | | | 10 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 626.00 | | | 9 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 337.00 | 83 337.00 | | 83 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 373.00 | 14 373.00 | | 14 373.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 165 344.00 | 165 344.00 | | 165 344.00 |
UP Prêts | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 36 944.00 | 36 944.00 | | 36 944.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
VB T. V. A. | 12 967.00 | 12 967.00 | | 12 967.00 |
VC Groupe et associés | 581 261.00 | 581 261.00 | | 581 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VI Groupe et associés | 186 432.00 | 186 432.00 | | 186 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 552.00 | 641 552.00 | | 641 552.00 |
VW T.V.A. | 76 168.00 | 76 168.00 | | 76 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 813.00 | 528 813.00 | | 528 813.00 |