| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
AN Terrains | 85 500.00 | | 85 500.00 | 85 500.00 |
AP Constructions | 199 739.00 | 56 472.00 | 143 267.00 | 199 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 477.00 | 27 777.00 | 14 700.00 | 42 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 607.00 | 84 249.00 | 245 358.00 | 329 607.00 |
BZ Autres créances | 19 300.00 | | 19 300.00 | 19 300.00 |
CF Disponibilités | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 900.00 | | 23 900.00 | 23 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 507.00 | 84 249.00 | 269 258.00 | 353 507.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 642.00 | 7 622.00 | | 7 642.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 218 011.00 | | | 218 011.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 17 679.00 | 17 679.00 | | 17 679.00 |
DH Report à nouveau | -15 297.00 | -14 167.00 | | -15 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 750.00 | -1 130.00 | | 32 750.00 |
DL TOTAL (I) | 261 785.00 | 11 004.00 | | 261 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | -172.00 | | | -172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 318 889.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 280.00 | 4 560.00 | | 5 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 364.00 | 390.00 | | 2 364.00 |
EA Autres dettes | | 125.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 473.00 | 323 964.00 | | 7 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 258.00 | 334 969.00 | | 269 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 473.00 | 323 964.00 | | 7 473.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 122.00 | | 12 122.00 | 12 122.00 |
FG Production vendue services | 12 852.00 | | 12 852.00 | 12 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 974.00 | | 24 974.00 | 24 974.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 65 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 544.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 429.00 | | | 17 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 429.00 | | | 17 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 429.00 | | | -17 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 393.00 | | | 90 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 643.00 | 1 130.00 | | 57 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 750.00 | -1 130.00 | | 32 750.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 969.00 | | 329 607.00 | 334 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 334 969.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 334 969.00 | 329 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 890.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 717.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 334 969.00 | | | 334 969.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 84 249.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 84 249.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VC Groupe et associés | 19 300.00 | 19 300.00 | | 19 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -172.00 | -172.00 | | -172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 773.00 | | | 14 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 945.00 | | | 14 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 300.00 | 19 300.00 | | 19 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 473.00 | 7 473.00 | | 7 473.00 |