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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 843.00 | 12 656.00 | 187.00 | 12 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 106.00 | 12 450.00 | 8 655.00 | 21 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 844.00 | 26 002.00 | 88 842.00 | 114 844.00 |
BP En cours de production de services | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 361.00 | 15 843.00 | 246 518.00 | 262 361.00 |
BZ Autres créances | 80 730.00 | 26 654.00 | 54 076.00 | 80 730.00 |
CF Disponibilités | 18 678.00 | | 18 678.00 | 18 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 170.00 | | 13 170.00 | 13 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 041.00 | 42 497.00 | 340 544.00 | 383 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 886.00 | 68 499.00 | 429 386.00 | 497 886.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | | | 765.00 |
DG Autres réserves | 119 924.00 | | | 119 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 851.00 | | | 94 851.00 |
DL TOTAL (I) | 223 191.00 | | | 223 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 714.00 | | | 29 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 596.00 | | | 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 124.00 | | | 35 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 760.00 | | | 121 760.00 |
EA Autres dettes | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 195.00 | | | 206 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 386.00 | | | 429 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 189.00 | | | 177 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 708.00 | | | 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 595 870.00 | | 595 870.00 | 595 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 595 870.00 | | 595 870.00 | 595 870.00 |
FM Production stockée | | | -13 952.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 602 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 541.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 922.00 | |
GE Autres charges | | | 23 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 593.00 | | | 33 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 604 964.00 | | | 604 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 510 113.00 | | | 510 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 851.00 | | | 94 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 197.00 | | | 110 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 104.00 | | | 9 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 093.00 | | | 20 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 460.00 | 5 542.00 | | 20 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 917.00 | 3 740.00 | | 8 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 543.00 | 1 802.00 | | 11 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 124.00 | 35 124.00 | | 35 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 596.00 | 19 596.00 | | 19 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 006.00 | | | 29 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 814.00 | | | 9 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 171.00 | | | 13 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 263.00 | 356 263.00 | 50 000.00 | 406 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 195.00 | 177 189.00 | | 206 195.00 |