| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 16 885.00 | 5 543.00 | 11 343.00 | 16 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 376.00 | 74 047.00 | 19 329.00 | 93 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 765.00 | 28 082.00 | 80 684.00 | 108 765.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 027.00 | 107 671.00 | 113 356.00 | 221 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 432.00 | 24 534.00 | 79 898.00 | 104 432.00 |
BZ Autres créances | 12 120.00 | | 12 120.00 | 12 120.00 |
CF Disponibilités | 292 593.00 | | 292 593.00 | 292 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 005.00 | 24 534.00 | 396 472.00 | 421 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 032.00 | 132 205.00 | 509 827.00 | 642 032.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 61 102.00 | 36 275.00 | | 61 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 351.00 | 34 827.00 | | 24 351.00 |
DL TOTAL (I) | 195 453.00 | 181 102.00 | | 195 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 919.00 | 162 262.00 | | 133 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 119.00 | 14 504.00 | | 22 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 711.00 | 93 147.00 | | 105 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 625.00 | 60 591.00 | | 52 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 374.00 | 330 503.00 | | 314 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 827.00 | 511 605.00 | | 509 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 377.00 | 304 710.00 | | 218 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 006 598.00 | | 1 006 598.00 | 1 006 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 006 598.00 | | 1 006 598.00 | 1 006 598.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 313.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 031 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 357 211.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 714.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 004 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 007.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 356.00 | | | 15 356.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 077.00 | 18 380.00 | | 25 077.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 339.00 | 443.00 | | 339.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 667.00 | 7 000.00 | | 10 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 867.00 | 7 000.00 | | 12 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 683.00 | 2 178.00 | | 3 683.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 449.00 | 8 187.00 | | 4 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 132.00 | 10 364.00 | | 8 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 734.00 | -3 364.00 | | 4 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 390.00 | 6 696.00 | | 4 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 044 148.00 | 1 076 181.00 | | 1 044 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 019 797.00 | 1 041 354.00 | | 1 019 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 351.00 | 34 827.00 | | 24 351.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 838.00 | 5 028.00 | | 838.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 510.00 | | 45 979.00 | 179 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 463.00 | 221 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 963.00 | 219 027.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 010.00 | | 45 979.00 | 176 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 970.00 | 29 714.00 | 13.00 | 77 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 970.00 | 29 714.00 | 13.00 | 77 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 711.00 | 105 711.00 | | 105 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 838.00 | 14 838.00 | | 14 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 991.00 | 29 991.00 | | 29 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 78 229.00 | 78 229.00 | | 78 229.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 203.00 | 26 203.00 | | 26 203.00 |
VB T. V. A. | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 495.00 | 37 498.00 | 95 997.00 | 133 495.00 |
VI Groupe et associés | 22 119.00 | 22 119.00 | | 22 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 404.00 | | | 28 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 119.00 | | | 22 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 662.00 | 119 662.00 | | 119 662.00 |
VW T.V.A. | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 374.00 | 218 377.00 | 95 997.00 | 314 374.00 |