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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61 357.00 | | 61 357.00 | 61 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 592.00 | 41 310.00 | 2 282.00 | 43 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 040.00 | 87 162.00 | 7 878.00 | 95 040.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 045.00 | | 19 045.00 | 19 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 733.00 | 128 472.00 | 93 261.00 | 221 733.00 |
BT Marchandises | 41 307.00 | 15 411.00 | 25 896.00 | 41 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BZ Autres créances | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 573.00 | | 7 573.00 | 7 573.00 |
CF Disponibilités | 220 800.00 | | 220 800.00 | 220 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 573.00 | 15 411.00 | 258 162.00 | 273 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 306.00 | 143 884.00 | 351 423.00 | 495 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 209 265.00 | 211 000.00 | | 209 265.00 |
DH Report à nouveau | | 93.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 870.00 | 8 172.00 | | -2 870.00 |
DL TOTAL (I) | 316 395.00 | 329 265.00 | | 316 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 017.00 | 9 537.00 | | 9 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 299.00 | 2 504.00 | | 8 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 436.00 | 9 529.00 | | 17 436.00 |
EA Autres dettes | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 027.00 | 21 845.00 | | 35 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 423.00 | 351 111.00 | | 351 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 027.00 | 21 845.00 | | 35 027.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 017.00 | | | 9 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 183 539.00 | | 183 539.00 | 183 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 539.00 | | 183 539.00 | 183 539.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 241.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 598.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 017.00 | |
GE Autres charges | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 254.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -254.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 433.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 808.00 | 223 549.00 | | 189 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 678.00 | 215 377.00 | | 192 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 870.00 | 8 172.00 | | -2 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 299.00 | 8 299.00 | | 8 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 147.00 | 7 147.00 | | 7 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
VB T. V. A. | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VI Groupe et associés | 9 017.00 | 9 017.00 | | 9 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 580.00 | 3 880.00 | 2 699.00 | 6 580.00 |
VW T.V.A. | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 027.00 | 35 027.00 | | 35 027.00 |