| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 260.00 | 291 517.00 | 6 743.00 | 298 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 397.00 | | 39 397.00 | 39 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 657.00 | 291 517.00 | 46 140.00 | 337 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 175.00 | 427.00 | 40 749.00 | 41 175.00 |
BZ Autres créances | 544 251.00 | | 544 251.00 | 544 251.00 |
CF Disponibilités | 1 171 019.00 | | 1 171 019.00 | 1 171 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 046.00 | | 59 046.00 | 59 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 815 491.00 | 427.00 | 1 815 064.00 | 1 815 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 153 148.00 | 291 944.00 | 1 861 205.00 | 2 153 148.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
DH Report à nouveau | 659 010.00 | 537 312.00 | | 659 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 624.00 | 121 698.00 | | 60 624.00 |
DL TOTAL (I) | 761 572.00 | 700 947.00 | | 761 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 797 818.00 | | | 797 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 550.00 | 68 143.00 | | 73 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 398.00 | 310 317.00 | | 226 398.00 |
EA Autres dettes | 1 867.00 | 1 257.00 | | 1 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 099 633.00 | 379 717.00 | | 1 099 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 861 205.00 | 1 080 664.00 | | 1 861 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 099 633.00 | 379 717.00 | | 1 099 633.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 257 524.00 | 1 257 524.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 257 524.00 | 1 257 524.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 257 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 630.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 167 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 201.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 787.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 787.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -787.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 576.00 | 47 633.00 | | 23 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 257 530.00 | 1 570 455.00 | | 1 257 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 196 905.00 | 1 448 757.00 | | 1 196 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 624.00 | 121 698.00 | | 60 624.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 887.00 | 3 630.00 | | 287 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 887.00 | 3 630.00 | | 287 887.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 550.00 | 73 550.00 | | 73 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 398.00 | 226 398.00 | | 226 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 397.00 | | 39 397.00 | 39 397.00 |
UX Autres créances clients | 41 175.00 | 41 175.00 | | 41 175.00 |
VI Groupe et associés | 797 818.00 | 797 818.00 | | 797 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 544 251.00 | 544 251.00 | | 544 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 046.00 | 59 046.00 | | 59 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 869.00 | 644 472.00 | 39 397.00 | 683 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 099 633.00 | 1 099 633.00 | | 1 099 633.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |