| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 253 322.00 | 1 178 666.00 | 74 656.00 | 1 253 322.00 |
AH Fonds commercial | 7 434 027.00 | 7 237 606.00 | 196 421.00 | 7 434 027.00 |
AN Terrains | 154 844.00 | | 154 844.00 | 154 844.00 |
AP Constructions | 4 442 999.00 | 3 489 975.00 | 953 024.00 | 4 442 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 614 355.00 | 23 179 448.00 | 1 434 907.00 | 24 614 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 165 737.00 | 964 562.00 | 201 175.00 | 1 165 737.00 |
AV Immobilisations en cours | 236 877.00 | | 236 877.00 | 236 877.00 |
BF Prêts | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 123.00 | | 34 123.00 | 34 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 286 116.00 | 41 017 178.00 | 5 268 938.00 | 46 286 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 352 612.00 | 116 531.00 | 1 236 081.00 | 1 352 612.00 |
BN En cours de production de biens | 681 946.00 | 40 000.00 | 641 946.00 | 681 946.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 096 866.00 | | 1 096 866.00 | 1 096 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 142 055.00 | | 142 055.00 | 142 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 506 808.00 | | 11 506 808.00 | 11 506 808.00 |
BZ Autres créances | 14 260 231.00 | | 14 260 231.00 | 14 260 231.00 |
CF Disponibilités | 4 127 322.00 | | 4 127 322.00 | 4 127 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 247 063.00 | | 247 063.00 | 247 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 414 903.00 | 156 531.00 | 33 258 372.00 | 33 414 903.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 703 058.00 | 41 173 709.00 | 38 529 349.00 | 79 703 058.00 |
CU Autres participations | 1 981 860.00 | | 1 981 860.00 | 1 981 860.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 966 921.00 | 4 966 921.00 | | 4 966 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 925 000.00 | 25 925 000.00 | | 25 925 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 842 384.00 | 807 500.00 | | 842 384.00 |
DH Report à nouveau | 3 622 396.00 | 3 248 589.00 | | 3 622 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 871 688.00 | 697 690.00 | | 871 688.00 |
DL TOTAL (I) | 31 261 457.00 | 30 678 780.00 | | 31 261 457.00 |
DP Provisions pour risques | 2 043 249.00 | 2 115 077.00 | | 2 043 249.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 043 249.00 | 2 115 077.00 | | 2 043 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 304 480.00 | 2 042 175.00 | | 2 304 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 662 434.00 | 2 682 490.00 | | 2 662 434.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 606.00 | 9 426.00 | | 73 606.00 |
EA Autres dettes | 176 173.00 | 87 379.00 | | 176 173.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 030.00 | | | 7 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 223 723.00 | 4 821 469.00 | | 5 223 723.00 |
ED (V) | 911.00 | 756.00 | | 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 529 349.00 | 37 616 082.00 | | 38 529 349.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 139.00 | 270 675.00 | 329 813.00 | 59 139.00 |
FD Production vendue biens | 5 894 253.00 | 13 296 494.00 | 19 159 314.00 | 5 894 253.00 |
FG Production vendue services | 8 038 540.00 | 4 046 785.00 | 12 116 759.00 | 8 038 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 991 933.00 | 17 613 954.00 | 31 605 886.00 | 13 991 933.00 |
FM Production stockée | | | 140 098.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 482.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 277 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 079 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 245 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 664 890.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -314 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 202 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 500 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 775 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 427 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 112 394.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 109 231.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 103 970.00 | |
GE Autres charges | | | 22 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 849 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 229 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 605.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 229 706.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 994.00 | 940 002.00 | | 2 994.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 13 300.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 994.00 | 953 302.00 | | 7 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112.00 | 56.00 | | 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 331.00 | 8 163.00 | | 48 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 443.00 | 8 219.00 | | 48 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 450.00 | 945 084.00 | | -40 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 317 569.00 | 321 174.00 | | 317 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 087 636.00 | 29 389 635.00 | | 32 087 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 215 949.00 | 28 691 945.00 | | 31 215 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 871 688.00 | 697 690.00 | | 871 688.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 114 476.00 | 114.00 | 1 485 565.00 | 46 114 476.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 966 921.00 | | | 4 966 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 2 017 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 837 846.00 | 476 194.00 | 46 286 116.00 | 837 846.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 966 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 687 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 837 846.00 | 476 144.00 | 30 614 812.00 | 837 846.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 636 459.00 | | 50 890.00 | 8 636 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 495 113.00 | 114.00 | 1 433 575.00 | 30 495 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 015 983.00 | | 1 100.00 | 2 015 983.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 141 539.00 | 1 112 394.00 | 474 361.00 | 33 141 539.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 966 920.00 | | | 4 966 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 161 557.00 | 17 108.00 | | 1 161 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 013 061.00 | 1 095 285.00 | 474 361.00 | 27 013 061.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 115 077.00 | 103 970.00 | 175 799.00 | 2 115 077.00 |
6N Sur stocks et en cours | 119 300.00 | 109 231.00 | 72 000.00 | 119 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 300.00 | 109 231.00 | 72 000.00 | 119 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 234 377.00 | 213 201.00 | 247 799.00 | 2 234 377.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 304 480.00 | 2 304 480.00 | | 2 304 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 075 966.00 | 1 075 966.00 | | 1 075 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 111 290.00 | 1 111 290.00 | | 1 111 290.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 317 569.00 | 317 569.00 | | 317 569.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 606.00 | 73 606.00 | | 73 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 173.00 | 176 173.00 | | 176 173.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 030.00 | | 7 030.00 | 7 030.00 |
UP Prêts | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 123.00 | 34 123.00 | | 34 123.00 |
UX Autres créances clients | 11 506 808.00 | 11 506 808.00 | | 11 506 808.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39 018.00 | 39 018.00 | | 39 018.00 |
VB T. V. A. | 148 241.00 | 148 241.00 | | 148 241.00 |
VC Groupe et associés | 13 738 603.00 | 13 738 603.00 | | 13 738 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 303 968.00 | 303 968.00 | | 303 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157 519.00 | 157 519.00 | | 157 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 114.00 | 27 114.00 | | 27 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 247 063.00 | 186 084.00 | 60 979.00 | 247 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 049 276.00 | 25 988 296.00 | 60 979.00 | 26 049 276.00 |
VW T.V.A. | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 223 723.00 | 5 216 693.00 | 7 030.00 | 5 223 723.00 |