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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 798.00 | 101 119.00 | 678.00 | 101 798.00 |
040 Immobilisations financières | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 703.00 | 103 071.00 | 1 632.00 | 104 703.00 |
060 Stock marchandises | 40 028.00 | | 40 028.00 | 40 028.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
072 Créances – Autres | 4 838.00 | | 4 838.00 | 4 838.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 11 991.00 | | 11 991.00 | 11 991.00 |
092 Charges constatées d’avance | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 755.00 | | 79 755.00 | 79 755.00 |
110 Total général Actif | 184 457.00 | 103 071.00 | 81 387.00 | 184 457.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 597.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 279.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 118.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 131.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 138.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 269.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 387.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 217 329.00 | 247 516.00 | | 217 329.00 |
230 Autres produits | 472.00 | 7.00 | | 472.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 801.00 | 247 523.00 | | 217 801.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 158.00 | 86 710.00 | | 76 158.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 125.00 | 2 905.00 | | 1 125.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -106.00 | -1 318.00 | | -106.00 |
242 Autres charges externes. | 38 086.00 | 31 938.00 | | 38 086.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 553.00 | 6 373.00 | | 7 553.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 671.00 | | | 11 671.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 214.00 | 92 468.00 | | 86 214.00 |
252 Charges sociales | 15 074.00 | 19 076.00 | | 15 074.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 570.00 | 1 732.00 | | 1 570.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 225 677.00 | 239 887.00 | | 225 677.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 876.00 | 7 636.00 | | -7 876.00 |
280 Produits financiers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
294 Charges financières | 63.00 | 140.00 | | 63.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 471.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 279.00 | 6 185.00 | | -4 279.00 |