| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 544.00 | 21 544.00 | | 21 544.00 |
AP Constructions | 46 256.00 | 7 676.00 | 38 579.00 | 46 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 824 702.00 | 416 648.00 | 408 054.00 | 824 702.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 438 012.00 | | 1 438 012.00 | 1 438 012.00 |
BF Prêts | 147 846.00 | | 147 846.00 | 147 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 964 835.00 | 495 303.00 | 4 469 531.00 | 4 964 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 896.00 | | 224 896.00 | 224 896.00 |
BZ Autres créances | 222 804.00 | 32 040.00 | 190 764.00 | 222 804.00 |
CF Disponibilités | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 990.00 | | 40 990.00 | 40 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 066.00 | 32 040.00 | 458 026.00 | 490 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 454 901.00 | 527 343.00 | 4 927 557.00 | 5 454 901.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 585 858.00 | | | 1 585 858.00 |
CU Autres participations | 2 484 060.00 | 47 020.00 | 2 437 040.00 | 2 484 060.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 287 453.00 | 287 453.00 | | 287 453.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 545.00 | 28 545.00 | | 28 545.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 745.00 | 28 745.00 | | 28 745.00 |
DH Report à nouveau | 2 907 220.00 | 2 457 251.00 | | 2 907 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 860 359.00 | 449 969.00 | | 860 359.00 |
DL TOTAL (I) | 4 112 322.00 | 3 251 963.00 | | 4 112 322.00 |
DP Provisions pour risques | 41 548.00 | 45 994.00 | | 41 548.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 548.00 | 45 994.00 | | 41 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 118.00 | 431 246.00 | | 313 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 030.00 | 751 516.00 | | 223 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 809.00 | 319 560.00 | | 20 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 915.00 | 182 337.00 | | 117 915.00 |
EA Autres dettes | 98 816.00 | 112 519.00 | | 98 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 688.00 | 1 797 178.00 | | 773 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 927 557.00 | 5 095 135.00 | | 4 927 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 688.00 | 1 797 178.00 | | 773 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 897.00 | | | 4 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 761 060.00 | | 761 060.00 | 761 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 761 060.00 | | 761 060.00 | 761 060.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 033.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 840 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 887.00 | |
GE Autres charges | | | 3 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 712 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 397.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 831 515.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 849 709.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 812 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 941 391.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 517.00 | 4 388.00 | | 71 517.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 673.00 | 10 950.00 | | 10 673.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 229.00 | | | 16 229.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 229.00 | | | 16 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 439.00 | 20 957.00 | | 43 439.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 351.00 | | | 22 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 790.00 | 20 957.00 | | 65 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 561.00 | -20 957.00 | | -49 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 471.00 | 18 988.00 | | 31 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 706 547.00 | 1 153 382.00 | | 1 706 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 846 188.00 | 703 413.00 | | 846 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 860 359.00 | 449 969.00 | | 860 359.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 148 627.00 | | 557 206.00 | 5 148 627.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | -1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 445 439.00 | | 4 069 918.00 | 445 439.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 740 998.00 | | 4 964 835.00 | 740 998.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 295 559.00 | | 873 373.00 | 295 559.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 544.00 | | | 21 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 839 503.00 | | 329 429.00 | 839 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 287 580.00 | | 227 777.00 | 4 287 580.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 116.00 | 113 238.00 | 25 071.00 | 360 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 544.00 | | | 21 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 573.00 | 113 238.00 | 25 071.00 | 338 573.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 994.00 | | 4 446.00 | 45 994.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 32 040.00 | | | 32 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 599.00 | 21 461.00 | | 57 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 593.00 | 21 461.00 | 4 446.00 | 103 593.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 21 461.00 | 4 446.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 351.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 223 030.00 | 223 030.00 | | 223 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 809.00 | 20 809.00 | | 20 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 422.00 | 9 422.00 | | 9 422.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 526.00 | 10 526.00 | | 10 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 816.00 | 98 816.00 | | 98 816.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 438 012.00 | 1 438 012.00 | | 1 438 012.00 |
UP Prêts | 147 846.00 | 147 846.00 | | 147 846.00 |
UX Autres créances clients | 224 896.00 | 224 896.00 | | 224 896.00 |
VB T. V. A. | 74 304.00 | 74 304.00 | | 74 304.00 |
VC Groupe et associés | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 439.00 | 5 439.00 | | 5 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 679.00 | 307 679.00 | | 307 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 687.00 | | | 127 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 958.00 | 26 958.00 | | 26 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 851.00 | 147 851.00 | | 147 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 990.00 | 40 990.00 | | 40 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 074 548.00 | 2 074 548.00 | | 2 074 548.00 |
VW T.V.A. | 67 271.00 | 67 271.00 | | 67 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 688.00 | 773 688.00 | | 773 688.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 78 088.00 | 62 259.00 | | 78 088.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 922.00 | 43 776.00 | | 45 922.00 |
ST Autres comptes | 41 815.00 | 36 895.00 | | 41 815.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 316 380.00 | 295 748.00 | | 316 380.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 78 349.00 | 62 259.00 | | 78 349.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 621.00 | 138 844.00 | | 146 621.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 058.00 | 79 852.00 | | 87 058.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 404 117.00 | 376 419.00 | | 404 117.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |