| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 001 854.00 | 874 573.00 | 127 281.00 | 1 001 854.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 161 727.00 | 1 078 953.00 | 82 774.00 | 1 161 727.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 116 988.00 | | 116 988.00 | 116 988.00 |
AN Terrains | 856 138.00 | 183 019.00 | 673 119.00 | 856 138.00 |
AP Constructions | 16 452 686.00 | 7 565 734.00 | 8 886 952.00 | 16 452 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 725.00 | 56 392.00 | 94 334.00 | 150 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 560.00 | 107 069.00 | 33 491.00 | 140 560.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 120.00 | | 53 120.00 | 53 120.00 |
AX Avances et acomptes | 699 378.00 | | 699 378.00 | 699 378.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 355.00 | | 16 355.00 | 16 355.00 |
BF Prêts | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 297.00 | | 3 297.00 | 3 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 946 329.00 | 1 273 642.00 | 5 672 687.00 | 6 946 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 561 840.00 | | 2 561 840.00 | 2 561 840.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 655 256.00 | | 655 256.00 | 655 256.00 |
BT Marchandises | 8 623 042.00 | 74 660.00 | 8 548 382.00 | 8 623 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 213.00 | | 2 213.00 | 2 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 915 111.00 | | 1 915 111.00 | 1 915 111.00 |
BZ Autres créances | 7 286 609.00 | | 7 286 609.00 | 7 286 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
CF Disponibilités | 1 199 628.00 | | 1 199 628.00 | 1 199 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 186.00 | | 98 186.00 | 98 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 301 747.00 | | 12 301 747.00 | 12 301 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 248 076.00 | 1 273 642.00 | 17 974 434.00 | 19 248 076.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 136 077.00 | 31 228.00 | 104 849.00 | 136 077.00 |
CU Autres participations | 5 243 558.00 | 31 228.00 | 5 212 330.00 | 5 243 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 494 080.00 | 494 080.00 | | 494 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 408.00 | 49 408.00 | | 49 408.00 |
DG Autres réserves | 11 797 432.00 | 11 143 736.00 | | 11 797 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 446 719.00 | 1 580 096.00 | | 2 446 719.00 |
DL TOTAL (I) | 14 787 639.00 | 13 267 320.00 | | 14 787 639.00 |
DR TOTAL (IV) | | 121 697.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 788.00 | 1 335.00 | | 200 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 061 144.00 | 1 498 663.00 | | 2 061 144.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 098.00 | 27 774.00 | | 47 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 463.00 | 48 159.00 | | 55 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 865 777.00 | 328 029.00 | | 865 777.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 622.00 | 1 898.00 | | 3 622.00 |
EA Autres dettes | | 42.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 186 795.00 | 1 878 125.00 | | 3 186 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 974 434.00 | 15 145 446.00 | | 17 974 434.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 061 144.00 | | | 2 061 144.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 995 740.00 | 2 092 969.00 | | 4 995 740.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 3 481 473.00 | 3 278 829.00 | | 3 481 473.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 1 344 741.00 | 418 690.00 | | 1 344 741.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 4 826 215.00 | 3 697 519.00 | | 4 826 215.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | | 121 697.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 44 036 291.00 | |
FD Production vendue biens | | | 30 001 805.00 | |
FG Production vendue services | 3 148 571.00 | | 3 148 571.00 | 3 148 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 148 571.00 | | 3 148 571.00 | 3 148 571.00 |
FM Production stockée | | | 319 323.00 | |
FN Production immobilisée | | | 16 971.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 172 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 509 550.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 471 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 535 930.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 096 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 758 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 284.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 558.00 | |
GE Autres charges | | | 28 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 601 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 570 501.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 711 516.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 055.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 760 926.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 830.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 732 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 303 310.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 13 298.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 13 298.00 | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 293.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 293.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | 5.00 | | 500.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 97 675.00 | 41 242.00 | | 97 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 759 416.00 | 471 598.00 | | 759 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 933 862.00 | 3 551 796.00 | | 4 933 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 487 143.00 | 1 971 700.00 | | 2 487 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 446 719.00 | 1 580 096.00 | | 2 446 719.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 839 957.00 | 33 050.00 | | 839 957.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 6 340 482.00 | 2 511 659.00 | | 6 340 482.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 6 340 482.00 | 2 511 659.00 | | 6 340 482.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 344 741.00 | 418 690.00 | | 1 344 741.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 995 740.00 | 2 092 969.00 | | 4 995 740.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 762 839.00 | | 243 640.00 | 6 762 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 323 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 150.00 | 6 946 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 830.00 | 1 278 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 320.00 | 344 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 110 835.00 | | 168 710.00 | 1 110 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 824.00 | | 74 900.00 | 328 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 323 179.00 | | 30.00 | 5 323 179.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 215 280.00 | 87 284.00 | 60 150.00 | 1 215 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 039 502.00 | 40 281.00 | 830.00 | 1 039 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 778.00 | 47 003.00 | 59 320.00 | 175 778.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 940.00 | 19 288.00 | | 11 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 940.00 | 19 288.00 | | 11 940.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 463.00 | 55 463.00 | | 55 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 716.00 | 165 716.00 | | 165 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 191.00 | 64 191.00 | | 64 191.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 310 546.00 | 310 546.00 | | 310 546.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
UP Prêts | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 297.00 | | 3 297.00 | 3 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VB T. V. A. | 8 002.00 | 8 002.00 | | 8 002.00 |
VC Groupe et associés | 7 238 932.00 | 7 238 932.00 | | 7 238 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 51 236.00 | 148 764.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 061 144.00 | 2 061 144.00 | | 2 061 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 346.00 | 6 346.00 | | 6 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 614.00 | 37 614.00 | | 37 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 186.00 | 98 186.00 | | 98 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 363 202.00 | 9 299 905.00 | 63 297.00 | 9 363 202.00 |
VW T.V.A. | 318 977.00 | 318 977.00 | | 318 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 186 795.00 | 3 038 031.00 | 148 764.00 | 3 186 795.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 1 915 111.00 | 1 915 111.00 | | 1 915 111.00 |