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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 760.00 | 553.00 | 206.00 | 760.00 |
AH Fonds commercial | 219 400.00 | | 219 400.00 | 219 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 532.00 | 120 547.00 | 25 985.00 | 146 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 206.00 | 359 823.00 | 125 383.00 | 485 206.00 |
AV Immobilisations en cours | 80 100.00 | | 80 100.00 | 80 100.00 |
AX Avances et acomptes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 873.00 | 480 924.00 | 466 949.00 | 947 873.00 |
BT Marchandises | 362 681.00 | 11 523.00 | 351 158.00 | 362 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 840.00 | | 19 840.00 | 19 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 983.00 | 64 632.00 | 414 350.00 | 478 983.00 |
BZ Autres créances | 61 090.00 | | 61 090.00 | 61 090.00 |
CF Disponibilités | 283 276.00 | | 283 276.00 | 283 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 981.00 | | 3 981.00 | 3 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 209 853.00 | 76 156.00 | 1 133 697.00 | 1 209 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 157 727.00 | 557 080.00 | 1 600 646.00 | 2 157 727.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 510.00 | 74 510.00 | | 74 510.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 218 290.00 | 218 290.00 | | 218 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 451.00 | 7 451.00 | | 7 451.00 |
DG Autres réserves | 306 271.00 | 287 292.00 | | 306 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 812.00 | 118 978.00 | | 107 812.00 |
DL TOTAL (I) | 714 335.00 | 706 522.00 | | 714 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 822.00 | 73 055.00 | | 183 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 066.00 | 161 819.00 | | 103 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 408.00 | 261 503.00 | | 343 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 872.00 | 86 033.00 | | 184 872.00 |
EA Autres dettes | 71 140.00 | 63 484.00 | | 71 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 311.00 | 645 895.00 | | 886 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 600 646.00 | 1 352 417.00 | | 1 600 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 832 936.00 | | 125 749.00 | 832 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 812.00 | 947 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 812.00 | 726 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 160.00 | | | 220 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 402.00 | | 125 249.00 | 612 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 374.00 | | 500.00 | 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 027.00 | 34 709.00 | 10 812.00 | 457 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | 253.00 | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 728.00 | 34 455.00 | 10 812.00 | 456 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 11 523.00 | | |
6T Sur comptes clients | 57 279.00 | 13 192.00 | 5 838.00 | 57 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 279.00 | 24 716.00 | 5 838.00 | 57 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 279.00 | 24 716.00 | 5 838.00 | 57 279.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 716.00 | 5 838.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 409.00 | 343 409.00 | | 343 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 118.00 | 68 118.00 | | 68 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 530.00 | 62 530.00 | | 62 530.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 005.00 | 16 005.00 | | 16 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 141.00 | 71 141.00 | | 71 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
UX Autres créances clients | 403 766.00 | 403 766.00 | | 403 766.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 218.00 | 75 218.00 | | 75 218.00 |
VB T. V. A. | 29 178.00 | 29 178.00 | | 29 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 823.00 | 44 573.00 | 80 103.00 | 183 823.00 |
VI Groupe et associés | 103 067.00 | 103 067.00 | | 103 067.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 222.00 | | | 138 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 486.00 | | | 27 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 942.00 | 12 942.00 | | 12 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 913.00 | 31 913.00 | | 31 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 881.00 | 544 056.00 | 825.00 | 544 881.00 |
VW T.V.A. | 25 277.00 | 25 277.00 | | 25 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 312.00 | 747 062.00 | 80 103.00 | 886 312.00 |