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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150 459.00 | 1 145 124.00 | 5 335.00 | 1 150 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 539 154.00 | 475 747.00 | 63 406.00 | 539 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 222 047.00 | | 222 047.00 | 222 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 911 669.00 | 1 620 872.00 | 5 290 797.00 | 6 911 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 061 184.00 | 562 169.00 | 2 499 015.00 | 3 061 184.00 |
BZ Autres créances | 30 709 097.00 | | 30 709 097.00 | 30 709 097.00 |
CF Disponibilités | 8 829 435.00 | | 8 829 435.00 | 8 829 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 609 922.00 | | 609 922.00 | 609 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 209 638.00 | 562 169.00 | 42 647 469.00 | 43 209 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 121 307.00 | 2 183 041.00 | 47 938 267.00 | 50 121 307.00 |
CU Autres participations | 5 000 010.00 | | 5 000 010.00 | 5 000 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 164 830.00 | 18 164 830.00 | | 18 164 830.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 389 030.00 | 1 389 030.00 | | 1 389 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 156 461.00 | 1 156 461.00 | | 1 156 461.00 |
DH Report à nouveau | 9 109 559.00 | 10 293 328.00 | | 9 109 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 009 554.00 | -1 450 698.00 | | 4 009 554.00 |
DL TOTAL (I) | 33 829 433.00 | 29 552 950.00 | | 33 829 433.00 |
DP Provisions pour risques | 2 088 979.00 | 1 933 058.00 | | 2 088 979.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 088 979.00 | 1 933 058.00 | | 2 088 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 742 029.00 | 1 723 469.00 | | 1 742 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 069 853.00 | 8 100 043.00 | | 10 069 853.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 554.00 | 52 377.00 | | 57 554.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 418.00 | 125 404.00 | | 150 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 019 855.00 | 10 001 294.00 | | 12 019 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 938 267.00 | 41 487 302.00 | | 47 938 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 22 179 150.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 179 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 486 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 665 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 994 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 608 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 346 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 375.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 869 275.00 | |
GE Autres charges | | | 9 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 898 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -232 817.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 900 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 323 400.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 223 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 864.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 190 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 957 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 320.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 320.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -320.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 948 171.00 | 851 220.00 | | 948 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 889 008.00 | 19 281 640.00 | | 27 889 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 879 454.00 | 20 732 338.00 | | 23 879 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 009 554.00 | -1 450 698.00 | | 4 009 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 550.00 | 71.00 | | 1 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 115.00 | 30.00 | | 1 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435.00 | 41.00 | | 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 933.00 | 869.00 | 713.00 | 1 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 933.00 | 869.00 | 713.00 | 1 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 070.00 | 10 070.00 | | 10 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
UX Autres créances clients | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 770.00 | 33 770.00 | | 33 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 870.00 | 11 870.00 | | 11 870.00 |