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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 390.00 | 1 190.00 | 40 200.00 | 41 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 345.00 | 165 831.00 | 70 514.00 | 236 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 629.00 | | 33 629.00 | 33 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 677.00 | 167 021.00 | 176 656.00 | 343 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 012 073.00 | 319 827.00 | 5 692 246.00 | 6 012 073.00 |
BZ Autres créances | 530 310.00 | | 530 310.00 | 530 310.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
CF Disponibilités | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 420.00 | | 6 420.00 | 6 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 555 338.00 | 319 827.00 | 6 235 511.00 | 6 555 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 899 015.00 | 486 848.00 | 6 412 167.00 | 6 899 015.00 |
CU Autres participations | 32 313.00 | | 32 313.00 | 32 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 554 684.00 | 480 338.00 | | 554 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 903.00 | 74 346.00 | | 104 903.00 |
DL TOTAL (I) | 714 587.00 | 609 684.00 | | 714 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 787 629.00 | 790 878.00 | | 787 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 910.00 | 16 425.00 | | 221 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 970.00 | 175 622.00 | | 178 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 424 247.00 | 4 022 298.00 | | 4 424 247.00 |
EA Autres dettes | 78 889.00 | 30 728.00 | | 78 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 691 644.00 | 5 035 951.00 | | 5 691 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 406 232.00 | 5 645 635.00 | | 6 406 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 5 044 872.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 736 517.00 | 712 865.00 | | 736 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 829.00 | | 71 829.00 | 71 829.00 |
FG Production vendue services | 4 789 056.00 | | 4 789 056.00 | 4 789 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 860 885.00 | | 4 860 885.00 | 4 860 885.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 934 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 801 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 952 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 759 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 701.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 786.00 | |
GE Autres charges | | | 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 707 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 262.00 | 13 704.00 | | 69 262.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 678.00 | 80 994.00 | | 34 678.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 619.00 | 925.00 | | 59 619.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 619.00 | 925.00 | | 109 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 580.00 | 16 696.00 | | 110 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 580.00 | 16 696.00 | | 160 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 961.00 | -15 771.00 | | -50 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 552.00 | 16 746.00 | | 21 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 043 685.00 | 4 408 981.00 | | 5 043 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 938 782.00 | 4 334 635.00 | | 4 938 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 903.00 | 74 346.00 | | 104 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 870.00 | | 58 807.00 | 334 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 343 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 000.00 | 41 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 390.00 | | 50 000.00 | 41 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 345.00 | | | 236 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 135.00 | | 8 807.00 | 57 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 320.00 | 35 701.00 | | 131 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 130.00 | 35 701.00 | | 130 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 238 041.00 | 81 786.00 | | 238 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 238 041.00 | 81 786.00 | | 238 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 238 041.00 | 81 786.00 | | 238 041.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 786.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 294.00 | 180 294.00 | | 180 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 239 442.00 | 239 442.00 | | 239 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 953 080.00 | 953 080.00 | | 953 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 415.00 | 12 415.00 | | 12 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 889.00 | 78 889.00 | | 78 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 629.00 | | | 33 629.00 |
UX Autres créances clients | 5 278 101.00 | | | 5 278 101.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 082.00 | | | 15 082.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 733 973.00 | | | 733 973.00 |
VB T. V. A. | 27 778.00 | | | 27 778.00 |
VC Groupe et associés | 54 429.00 | | | 54 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 736 517.00 | 736 517.00 | | 736 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 112.00 | 51 112.00 | | 51 112.00 |
VI Groupe et associés | 221 910.00 | | 221 910.00 | 221 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 139.00 | | | 38 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 859.00 | | | 72 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 981.00 | 105 981.00 | | 105 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 355 077.00 | | | 355 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 582 432.00 | 6 548 803.00 | 33 629.00 | 6 582 432.00 |
VW T.V.A. | 3 113 328.00 | 3 113 328.00 | | 3 113 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 692 968.00 | 5 471 058.00 | 221 910.00 | 5 692 968.00 |