| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 345.00 | 13 345.00 | | 13 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 410.00 | 61 410.00 | | 61 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 683.00 | 24 920.00 | 4 764.00 | 29 683.00 |
BZ Autres créances | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
CF Disponibilités | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 507.00 | 24 920.00 | 6 587.00 | 31 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 917.00 | 86 330.00 | 6 587.00 | 92 917.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 120 235.00 | 120 235.00 | | 120 235.00 |
DH Report à nouveau | -192 683.00 | -197 360.00 | | -192 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 829.00 | 4 678.00 | | -1 829.00 |
DL TOTAL (I) | -32 353.00 | -30 524.00 | | -32 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 190.00 | 69 519.00 | | 21 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 319.00 | 4 819.00 | | 6 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 431.00 | 5 765.00 | | 11 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 940.00 | 80 103.00 | | 38 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 587.00 | 49 579.00 | | 6 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 940.00 | 80 103.00 | | 38 940.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 43 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 162.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 333.00 | 4 610.00 | | 43 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 162.00 | -68.00 | | 45 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 829.00 | 4 678.00 | | -1 829.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 838.00 | | | 77 838.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 428.00 | 61 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 428.00 | 14 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 435.00 | | | 46 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 403.00 | | | 31 403.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 103.00 | | 16 428.00 | 32 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 403.00 | | 16 428.00 | 31 403.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 24 920.00 | | | 24 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 655.00 | | 10 000.00 | 80 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 655.00 | | 10 000.00 | 80 655.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 319.00 | 6 319.00 | | 6 319.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | | | 1.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 683.00 | | | 29 683.00 |
VB T. V. A. | 673.00 | | | 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | | 80.00 | |
VI Groupe et associés | 21 190.00 | 21 190.00 | | 21 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 356.00 | 30 356.00 | | 30 356.00 |
VW T.V.A. | 11 431.00 | 11 431.00 | | 11 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 940.00 | 38 940.00 | | 38 940.00 |