| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 196.00 | 6 485.00 | 2 712.00 | 9 196.00 |
AH Fonds commercial | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
AN Terrains | 54 155.00 | 28 917.00 | 25 238.00 | 54 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 474.00 | 99 107.00 | 14 367.00 | 113 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 022.00 | 185 139.00 | 137 883.00 | 323 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 823.00 | 319 648.00 | 556 174.00 | 875 823.00 |
BT Marchandises | 388 172.00 | 19 393.00 | 368 779.00 | 388 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 205.00 | | 69 205.00 | 69 205.00 |
BZ Autres créances | 65 959.00 | | 65 959.00 | 65 959.00 |
CF Disponibilités | 438 945.00 | | 438 945.00 | 438 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 766.00 | | 18 766.00 | 18 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 047.00 | 19 393.00 | 961 654.00 | 981 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 856 870.00 | 339 042.00 | 1 517 828.00 | 1 856 870.00 |
CP Parts à moins d’un an | 960.00 | | | 960.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 985 530.00 | 941 560.00 | | 985 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 064.00 | 43 970.00 | | 67 064.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 208.00 | 16 819.00 | | 12 208.00 |
DL TOTAL (I) | 1 108 802.00 | 1 046 349.00 | | 1 108 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 645.00 | 737 572.00 | | 144 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 119 500.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 971.00 | 2 500.00 | | 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 896.00 | 186 052.00 | | 149 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 207.00 | 90 061.00 | | 107 207.00 |
EA Autres dettes | 5 895.00 | 15 277.00 | | 5 895.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 412.00 | | | 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 026.00 | 1 150 963.00 | | 409 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 517 828.00 | 2 197 312.00 | | 1 517 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 055.00 | 1 103 834.00 | | 408 055.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 148 916.00 | | 4 148 916.00 | 4 148 916.00 |
FD Production vendue biens | -139 723.00 | | -139 723.00 | -139 723.00 |
FG Production vendue services | 614 668.00 | | 614 668.00 | 614 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 623 862.00 | | 4 623 862.00 | 4 623 862.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 498.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 674 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 299 969.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 208 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 998.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 50 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 666.00 | |
GE Autres charges | | | 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 569 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 273.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 509.00 | 1 665.00 | | 1 509.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 735.00 | 4 611.00 | | 14 735.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 244.00 | 6 276.00 | | 16 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 928.00 | 76.00 | | 4 928.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 928.00 | 7 827.00 | | 4 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 316.00 | -1 551.00 | | 11 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 524.00 | 16 342.00 | | 47 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 690 438.00 | 5 176 969.00 | | 4 690 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 623 374.00 | 5 132 999.00 | | 4 623 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 064.00 | 43 970.00 | | 67 064.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 091.00 | | 53 699.00 | 834 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 967.00 | 875 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 384 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 967.00 | 490 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 384 196.00 | | | 384 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 919.00 | | 53 699.00 | 448 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 975.00 | | | 975.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 003.00 | 50 112.00 | 20 467.00 | 290 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 265.00 | 219.00 | | 6 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 738.00 | 49 893.00 | 20 467.00 | 283 738.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 896.00 | 149 896.00 | | 149 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 438.00 | 28 438.00 | | 28 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 995.00 | 32 995.00 | | 32 995.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 605.00 | 29 605.00 | | 29 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
8L Produits constatés d’avance | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UX Autres créances clients | 69 205.00 | 69 205.00 | | 69 205.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 103.00 | 23 103.00 | | 23 103.00 |
VB T. V. A. | 7 813.00 | 7 813.00 | | 7 813.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 645.00 | 144 645.00 | | 144 645.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 753.00 | | | 123 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 715 371.00 | | | 715 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 433.00 | 5 433.00 | | 5 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 494.00 | 24 494.00 | | 24 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 766.00 | 18 766.00 | | 18 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 890.00 | 154 890.00 | | 154 890.00 |
VW T.V.A. | 10 737.00 | 10 737.00 | | 10 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 055.00 | 408 055.00 | | 408 055.00 |