| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 081.00 | | 20 081.00 | 20 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 653.00 | 41 873.00 | 22 781.00 | 64 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 377.00 | 205 534.00 | 24 842.00 | 230 377.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 498.00 | | 20 498.00 | 20 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 946.00 | | 5 946.00 | 5 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 553.00 | 247 407.00 | 94 147.00 | 341 553.00 |
BT Marchandises | 306 321.00 | 4 500.00 | 301 821.00 | 306 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 433.00 | 18 362.00 | 151 071.00 | 169 433.00 |
BZ Autres créances | 6 456.00 | | 6 456.00 | 6 456.00 |
CF Disponibilités | 404 710.00 | | 404 710.00 | 404 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 920.00 | 22 862.00 | 864 058.00 | 886 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 474.00 | 270 269.00 | 958 205.00 | 1 228 474.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 368 501.00 | | | 368 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 033.00 | | | 31 033.00 |
DL TOTAL (I) | 465 534.00 | | | 465 534.00 |
DQ Provisions pour charges | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 072.00 | | | 60 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 362.00 | | | 184 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 021.00 | | | 85 021.00 |
EA Autres dettes | 18 215.00 | | | 18 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 671.00 | | | 347 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 205.00 | | | 958 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 399.00 | | | 346 399.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 964 947.00 | | 964 947.00 | 964 947.00 |
FD Production vendue biens | -13 950.00 | | -13 950.00 | -13 950.00 |
FG Production vendue services | 836 529.00 | | 836 529.00 | 836 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 787 526.00 | | 1 787 526.00 | 1 787 526.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 946.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 001 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 006 551.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 95 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 862.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 145 000.00 | |
GE Autres charges | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 965 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 361.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 454.00 | | | 25 454.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 57 089.00 | | | 57 089.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 304.00 | | | 16 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 304.00 | | | 16 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 496.00 | | | 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 824.00 | | | 5 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 018 563.00 | | | 2 018 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 987 530.00 | | | 1 987 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 033.00 | | | 31 033.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 075.00 | | | 7 075.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 689.00 | | 13 864.00 | 327 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 081.00 | | | 20 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 446.00 | | 13 584.00 | 281 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 163.00 | | 281.00 | 26 163.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 277.00 | 18 130.00 | | 229 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 277.00 | 18 130.00 | | 229 277.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 000.00 | 145 000.00 | 145 000.00 | 145 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 500.00 | 4 500.00 | 10 500.00 | 10 500.00 |
6T Sur comptes clients | 19 571.00 | 18 362.00 | 19 571.00 | 19 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 071.00 | 22 862.00 | 30 071.00 | 30 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 071.00 | 167 862.00 | 175 071.00 | 175 071.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 167 862.00 | 175 071.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 362.00 | 184 362.00 | | 184 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 464.00 | 18 464.00 | | 18 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 981.00 | 36 981.00 | | 36 981.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 215.00 | 18 215.00 | | 18 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 946.00 | | 5 946.00 | 5 946.00 |
UX Autres créances clients | 146 998.00 | 146 998.00 | | 146 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 435.00 | 22 435.00 | | 22 435.00 |
VI Groupe et associés | 60 072.00 | 60 072.00 | | 60 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 201.00 | 6 201.00 | | 6 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 835.00 | 175 889.00 | 5 946.00 | 181 835.00 |
VW T.V.A. | 26 053.00 | 26 053.00 | | 26 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 671.00 | 347 671.00 | | 347 671.00 |