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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240.00 | 224.00 | 16.00 | 240.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 256.00 | 37.00 | 3 219.00 | 3 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 290.00 | 10 305.00 | 19 985.00 | 30 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 409.00 | 230 362.00 | 212 047.00 | 442 409.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 115.00 | | 11 115.00 | 11 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 144.00 | 240 929.00 | 294 215.00 | 535 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BT Marchandises | 118 895.00 | | 118 895.00 | 118 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BZ Autres créances | 65 824.00 | | 65 824.00 | 65 824.00 |
CF Disponibilités | 8 571.00 | | 8 571.00 | 8 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 179.00 | | 194 179.00 | 194 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 323.00 | 240 929.00 | 488 395.00 | 729 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -155 036.00 | -157 111.00 | | -155 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 415.00 | 555.00 | | -40 415.00 |
DK Provisions réglementées | 3 073.00 | 2 713.00 | | 3 073.00 |
DL TOTAL (I) | -184 116.00 | -145 580.00 | | -184 116.00 |
DP Provisions pour risques | 15 180.00 | | | 15 180.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 791.00 | 9 786.00 | | 9 791.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 971.00 | 9 786.00 | | 24 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 575.00 | 88 579.00 | | 84 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 964.00 | 78 429.00 | | 66 964.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 395.00 | 7 787.00 | | 7 395.00 |
EA Autres dettes | 488 606.00 | 453 497.00 | | 488 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 540.00 | 628 292.00 | | 647 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 395.00 | 492 498.00 | | 488 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 840 327.00 | | 1 840 327.00 | 1 840 327.00 |
FG Production vendue services | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 841 153.00 | | 1 841 153.00 | 1 841 153.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 759.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 867 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 403 222.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -98.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 564.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 069.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 900 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 610.00 | 30.00 | | 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 610.00 | 30.00 | | 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 275.00 | 12 966.00 | | 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 872.00 | 1 675.00 | | 3 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 370.00 | 14 641.00 | | 6 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 761.00 | -14 612.00 | | -5 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 680.00 | -5 399.00 | | -5 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 867 842.00 | 2 077 651.00 | | 1 867 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 908 257.00 | 2 077 096.00 | | 1 908 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 415.00 | 555.00 | | -40 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 280.00 | | 35 864.00 | 499 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 535 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 474 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 975.00 | | 3 256.00 | 45 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 190.00 | | 32 607.00 | 442 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 115.00 | | | 11 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 365.00 | 29 564.00 | | 211 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176.00 | 85.00 | | 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 189.00 | 29 479.00 | | 211 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 713.00 | 970.00 | 610.00 | 2 713.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 786.00 | 24 971.00 | 8 267.00 | 9 786.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 426.00 | | 5 426.00 | 5 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 426.00 | | 5 426.00 | 5 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 925.00 | 25 941.00 | 14 303.00 | 17 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 575.00 | 84 575.00 | | 84 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 297.00 | 19 297.00 | | 19 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 498.00 | 45 498.00 | | 45 498.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 395.00 | 7 395.00 | | 7 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 115.00 | | 11 115.00 | 11 115.00 |
UX Autres créances clients | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VB T. V. A. | 9 323.00 | 9 323.00 | | 9 323.00 |
VC Groupe et associés | 20 033.00 | 20 033.00 | | 20 033.00 |
VI Groupe et associés | 488 339.00 | 488 339.00 | | 488 339.00 |
VP Divers | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 583.00 | 33 583.00 | | 33 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 712.00 | 66 596.00 | 11 115.00 | 77 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 540.00 | 647 540.00 | | 647 540.00 |