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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 270.00 | 49.00 | 1 221.00 | 1 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 883.00 | 22 405.00 | 2 478.00 | 24 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 859.00 | 22 455.00 | 4 405.00 | 26 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 106.00 | | 3 106.00 | 3 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 29 810.00 | | 29 810.00 | 29 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 077.00 | | 93 077.00 | 93 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 936.00 | 22 455.00 | 97 481.00 | 119 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 289.00 | -6 432.00 | | -15 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 189.00 | -8 856.00 | | 53 189.00 |
DL TOTAL (I) | 81 900.00 | 28 711.00 | | 81 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 036.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 58.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 547.00 | 41 686.00 | | 8 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 030.00 | 20 034.00 | | 7 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 581.00 | 65 814.00 | | 15 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 481.00 | 94 525.00 | | 97 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 581.00 | 65 814.00 | | 15 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 036.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 150 500.00 | | 150 500.00 | 150 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 500.00 | | 150 500.00 | 150 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 974.00 | 13 183.00 | | 49 974.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 436.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 436.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -436.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 931.00 | 177 407.00 | | 206 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 742.00 | 186 264.00 | | 153 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 189.00 | -8 856.00 | | 53 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 056.00 | | 2 533.00 | 23 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 883.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 350.00 | | 2 533.00 | 22 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 706.00 | | | 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 350.00 | 56.00 | | 22 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 350.00 | 56.00 | | 22 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 547.00 | 8 547.00 | | 8 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VB T. V. A. | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 977.00 | | | 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161.00 | | | 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 581.00 | 15 581.00 | | 15 581.00 |