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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 334.00 | 46 665.00 | 669.00 | 47 334.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 091.00 | | 21 091.00 | 21 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 864 933.00 | 540 878.00 | 324 055.00 | 864 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 298 044.00 | 820 817.00 | 477 227.00 | 1 298 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 276 663.00 | 1 408 360.00 | 868 303.00 | 2 276 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 213 409.00 | | 213 409.00 | 213 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 168.00 | | 191 168.00 | 191 168.00 |
BZ Autres créances | 11 245.00 | | 11 245.00 | 11 245.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
CF Disponibilités | 609 446.00 | | 609 446.00 | 609 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 555 708.00 | | 1 555 708.00 | 1 555 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 832 371.00 | 1 408 360.00 | 2 424 011.00 | 3 832 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
DG Autres réserves | 1 462 819.00 | | | 1 462 819.00 |
DH Report à nouveau | 277.00 | | | 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 297.00 | | | 353 297.00 |
DL TOTAL (I) | 1 841 473.00 | | | 1 841 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 622.00 | | | 170 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 720.00 | | | 237 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 203.00 | | | 140 203.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 791.00 | | | 30 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 538.00 | | | 582 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 424 011.00 | | | 2 424 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 011.00 | | | 479 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 817 884.00 | | 542 951.00 | 1 817 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 320.00 | 83 853.00 | 2 276 663.00 | 320.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 320.00 | 83 853.00 | 2 162 978.00 | 320.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 425.00 | | | 113 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 704 199.00 | | 542 951.00 | 1 704 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 250 171.00 | 235 883.00 | 78 013.00 | 1 250 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 616.00 | 3 049.00 | | 43 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 206 555.00 | 232 834.00 | 78 013.00 | 1 206 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 720.00 | 237 720.00 | | 237 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 435.00 | 27 435.00 | | 27 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 606.00 | 30 606.00 | | 30 606.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 080.00 | 45 080.00 | | 45 080.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 791.00 | 30 791.00 | | 30 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
UX Autres créances clients | 191 168.00 | 191 168.00 | | 191 168.00 |
VB T. V. A. | 10 851.00 | 10 851.00 | | 10 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 622.00 | 67 095.00 | 103 527.00 | 170 622.00 |
VI Groupe et associés | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 500.00 | | | 145 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 987.00 | | | 42 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 114.00 | 202 854.00 | 260.00 | 203 114.00 |
VW T.V.A. | 35 969.00 | 35 969.00 | | 35 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 538.00 | 479 011.00 | 103 527.00 | 582 538.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |