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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 731.00 | 6 777.00 | 954.00 | 7 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 542.00 | 56 477.00 | 3 065.00 | 59 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 112.00 | | 6 112.00 | 6 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 409.00 | 63 253.00 | 13 156.00 | 76 409.00 |
BT Marchandises | 82 459.00 | 25 000.00 | 57 459.00 | 82 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 695.00 | | 121 695.00 | 121 695.00 |
BZ Autres créances | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 536.00 | 12 343.00 | 2 192.00 | 14 536.00 |
CF Disponibilités | 154 337.00 | | 154 337.00 | 154 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 132.00 | 37 343.00 | 340 788.00 | 378 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 540.00 | 100 597.00 | 353 944.00 | 454 540.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 112.00 | | | 6 112.00 |
CU Autres participations | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 261 072.00 | 230 722.00 | | 261 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 905.00 | 30 350.00 | | 29 905.00 |
DL TOTAL (I) | 299 361.00 | 269 456.00 | | 299 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | 13 349.00 | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 906.00 | 5 926.00 | | 1 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 231.00 | 19 417.00 | | 5 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 820.00 | 18 479.00 | | 25 820.00 |
EA Autres dettes | 21 566.00 | | | 21 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 583.00 | 57 171.00 | | 54 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 944.00 | 326 627.00 | | 353 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 583.00 | 57 171.00 | | 54 583.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | 13 349.00 | | 60.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 221 974.00 | | 221 974.00 | 221 974.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 98 363.00 | | 98 363.00 | 98 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 337.00 | | 320 337.00 | 320 337.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 994.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 924.00 | |
GE Autres charges | | | 9 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 909.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 310.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 632.00 | 5 476.00 | | 8 632.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 881.00 | 13 302.00 | | 8 881.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109.00 | 758.00 | | 109.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 221.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109.00 | 20 979.00 | | 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 708.00 | 13 818.00 | | 12 708.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 801.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 708.00 | 25 620.00 | | 12 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 599.00 | -4 640.00 | | -12 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 212.00 | 4 428.00 | | 4 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 623.00 | 373 685.00 | | 338 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 718.00 | 343 335.00 | | 308 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 905.00 | 30 350.00 | | 29 905.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 15.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 426.00 | | 13 763.00 | 100 426.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 28 742.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 992.00 | 9 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 780.00 | 76 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 788.00 | 59 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 731.00 | | | 7 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 400.00 | | 1 930.00 | 62 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 295.00 | | 11 833.00 | 30 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 887.00 | 4 154.00 | 4 788.00 | 63 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 059.00 | 717.00 | | 6 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 828.00 | 3 437.00 | 4 788.00 | 57 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 423.00 | 920.00 | | 11 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 423.00 | 920.00 | | 36 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 423.00 | 920.00 | | 36 423.00 |
UG ‐ Financières | | 920.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 908.00 | 10 908.00 | | 10 908.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 566.00 | 21 566.00 | | 21 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 112.00 | 6 112.00 | | 6 112.00 |
UX Autres créances clients | 121 695.00 | 121 695.00 | | 121 695.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VB T. V. A. | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 581.00 | | | 4 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 912.00 | 132 912.00 | | 132 912.00 |
VW T.V.A. | 8 155.00 | 8 155.00 | | 8 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 583.00 | 54 583.00 | | 54 583.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 117.00 | 5 754.00 | | 9 117.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 940.00 | 6 993.00 | | 5 940.00 |
ST Autres comptes | 37 996.00 | 42 700.00 | | 37 996.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 469.00 | 29 386.00 | | 28 469.00 |
YT Sous‐traitance | 1 854.00 | 811.00 | | 1 854.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 132.00 | 1 130.00 | | 1 132.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 249.00 | 6 884.00 | | 10 249.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 317.00 | 70 620.00 | | 4 317.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 854.00 | 23 736.00 | | 25 854.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 258.00 | 79 891.00 | | 74 258.00 |