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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 532.00 | 110 987.00 | 11 544.00 | 122 532.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 796.00 | | 53 796.00 | 53 796.00 |
AN Terrains | 25 407.00 | 25 407.00 | | 25 407.00 |
AP Constructions | 24 415.00 | 648.00 | 23 766.00 | 24 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 051 068.00 | 1 731 737.00 | 319 331.00 | 2 051 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 942.00 | 330 916.00 | 42 025.00 | 372 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 651 221.00 | 2 199 698.00 | 451 523.00 | 2 651 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 324 119.00 | | 324 119.00 | 324 119.00 |
BT Marchandises | 654 051.00 | | 654 051.00 | 654 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 298 431.00 | | 2 298 431.00 | 2 298 431.00 |
BZ Autres créances | 818 144.00 | | 818 144.00 | 818 144.00 |
CF Disponibilités | 1 228 069.00 | | 1 228 069.00 | 1 228 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 989.00 | | 20 989.00 | 20 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 343 806.00 | | 5 343 806.00 | 5 343 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 995 027.00 | 2 199 698.00 | 5 795 329.00 | 7 995 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 665 273.00 | 363 566.00 | | 665 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 632.00 | 301 707.00 | | 336 632.00 |
DL TOTAL (I) | 1 441 906.00 | 1 105 273.00 | | 1 441 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 607 747.00 | 670 363.00 | | 607 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 292 887.00 | 2 156 488.00 | | 3 292 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 400.00 | 273 133.00 | | 372 400.00 |
EA Autres dettes | 80 388.00 | 51 282.00 | | 80 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 353 422.00 | 3 151 267.00 | | 4 353 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 795 329.00 | 4 256 541.00 | | 5 795 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 549 122.00 | 1 971.00 | 27 551 094.00 | 27 549 122.00 |
FG Production vendue services | 120 418.00 | | 120 418.00 | 120 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 669 540.00 | 1 971.00 | 27 671 512.00 | 27 669 540.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 985.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 808 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 316 585.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -94 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 510.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 392 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 914 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 036.00 | |
GE Autres charges | | | 400 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 343 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 465 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 456 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 550.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 76.00 | | | 76.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76.00 | 5 050.00 | | 76.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 138.00 | 160.00 | | 1 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 138.00 | 160.00 | | 1 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 062.00 | 4 889.00 | | -1 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 140.00 | 114 622.00 | | 119 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 808 679.00 | 22 238 165.00 | | 27 808 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 472 046.00 | 21 936 457.00 | | 27 472 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 632.00 | 301 707.00 | | 336 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 348 428.00 | | 302 794.00 | 2 348 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 651 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 473 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 841.00 | | 39 487.00 | 136 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 210 528.00 | | 263 306.00 | 2 210 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 102 662.00 | 97 036.00 | | 2 102 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 488.00 | 5 499.00 | | 105 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 997 173.00 | 91 537.00 | | 1 997 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 292 887.00 | 3 292 887.00 | | 3 292 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 028.00 | 180 028.00 | | 180 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 964.00 | 107 964.00 | | 107 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 388.00 | 80 388.00 | | 80 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
UX Autres créances clients | 2 298 432.00 | | | 2 298 432.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 951.00 | | | 10 951.00 |
VB T. V. A. | 243 977.00 | | | 243 977.00 |
VI Groupe et associés | 607 747.00 | 607 747.00 | | 607 747.00 |
VP Divers | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 593.00 | 31 593.00 | | 31 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 561 486.00 | | | 561 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 990.00 | | | 20 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 138 625.00 | 3 137 566.00 | 1 059.00 | 3 138 625.00 |
VW T.V.A. | 52 815.00 | 52 815.00 | | 52 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 353 423.00 | 4 353 423.00 | | 4 353 423.00 |