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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 618 361.00 | | 1 618 361.00 | 1 618 361.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 731.00 | 537 601.00 | 1 131.00 | 538 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 160 514.00 | 538 241.00 | 1 622 273.00 | 2 160 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 661.00 | | 22 661.00 | 22 661.00 |
BZ Autres créances | 114 310.00 | | 114 310.00 | 114 310.00 |
CF Disponibilités | 771 354.00 | | 771 354.00 | 771 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 035.00 | | 5 035.00 | 5 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 360.00 | | 913 360.00 | 913 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 073 875.00 | 538 241.00 | 2 535 634.00 | 3 073 875.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 768 060.00 | 768 060.00 | | 768 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 806.00 | 76 806.00 | | 76 806.00 |
DG Autres réserves | 43 303.00 | 743 303.00 | | 43 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 482 868.00 | 512 053.00 | | 482 868.00 |
DL TOTAL (I) | 1 371 038.00 | 2 100 222.00 | | 1 371 038.00 |
DQ Provisions pour charges | 73 726.00 | 57 604.00 | | 73 726.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 726.00 | 57 604.00 | | 73 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 242.00 | 230 382.00 | | 146 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186.00 | 150.00 | | 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 793.00 | 210 531.00 | | 192 793.00 |
EA Autres dettes | 751 649.00 | 25 863.00 | | 751 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 090 870.00 | 466 926.00 | | 1 090 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 535 634.00 | 2 624 752.00 | | 2 535 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 271.00 | 14 970.00 | | 523 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 640.00 | | | 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 631.00 | 14 970.00 | | 522 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 793.00 | 192 793.00 | | 192 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 751 792.00 | 751 792.00 | | 751 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 242.00 | 58 037.00 | 88 205.00 | 146 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 007.00 | 142 007.00 | | 142 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 007.00 | 142 007.00 | 2 000.00 | 144 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 090 870.00 | 1 002 665.00 | 88 205.00 | 1 090 870.00 |