| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 140.00 | 4 102.00 | 2 038.00 | 6 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 880.00 | 93 481.00 | 64 399.00 | 157 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 542.00 | 13 423.00 | 14 120.00 | 27 542.00 |
BD Autres titres immobilisés | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 250.00 | 111 005.00 | 83 245.00 | 194 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BN En cours de production de biens | 9 159.00 | | 9 159.00 | 9 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 492.00 | | 258 492.00 | 258 492.00 |
BZ Autres créances | 8 014.00 | | 8 014.00 | 8 014.00 |
CF Disponibilités | 69 036.00 | | 69 036.00 | 69 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 208.00 | | 362 208.00 | 362 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 458.00 | 111 005.00 | 445 453.00 | 556 458.00 |
CU Autres participations | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 66 327.00 | | | 66 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 926.00 | | | 19 926.00 |
DL TOTAL (I) | 117 053.00 | | | 117 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 985.00 | | | 65 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 477.00 | | | 11 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 955.00 | | | 88 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 982.00 | | | 161 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 399.00 | | | 328 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 453.00 | | | 445 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 399.00 | | | 328 399.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 083.00 | | 3 640.00 | 188 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 740.00 | | 2 400.00 | 3 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 182.00 | | 1 240.00 | 184 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161.00 | | | 161.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 433.00 | 16 572.00 | | 94 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 740.00 | 362.00 | | 3 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 693.00 | 16 211.00 | | 90 693.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 955.00 | 88 955.00 | | 88 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 246.00 | 51 246.00 | | 51 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 946.00 | 59 946.00 | | 59 946.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
UX Autres créances clients | 258 492.00 | 258 492.00 | | 258 492.00 |
VB T. V. A. | 7 932.00 | 7 932.00 | | 7 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 985.00 | 65 985.00 | | 65 985.00 |
VI Groupe et associés | 11 477.00 | 11 477.00 | | 11 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 082.00 | 15 082.00 | | 15 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 058.00 | 281 513.00 | 2 546.00 | 284 058.00 |
VW T.V.A. | 45 688.00 | 45 688.00 | | 45 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 399.00 | 328 399.00 | | 328 399.00 |