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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 276.00 | 17 263.00 | 13.00 | 17 276.00 |
AH Fonds commercial | 99 091.00 | | 99 091.00 | 99 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 459.00 | 36 399.00 | 40 059.00 | 76 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 863.00 | 53 663.00 | 139 200.00 | 192 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 724.00 | | 109 724.00 | 109 724.00 |
BZ Autres créances | 10 984.00 | | 10 984.00 | 10 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 818.00 | | 3 818.00 | 3 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 845.00 | | 124 845.00 | 124 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 708.00 | 53 663.00 | 264 045.00 | 317 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 13 034.00 | | | 13 034.00 |
DH Report à nouveau | -54 995.00 | | | -54 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 995.00 | | | -54 995.00 |
DL TOTAL (I) | -11 196.00 | | | -11 196.00 |
DP Provisions pour risques | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 463.00 | | | 42 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 238.00 | | | 149 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 604.00 | | | 25 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 486.00 | | | 55 486.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 794.00 | | | 272 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 045.00 | | | 264 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 754.00 | | | 272 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 463.00 | | | 42 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 315 210.00 | | 315 210.00 | 315 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 210.00 | | 315 210.00 | 315 210.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 695.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 117 473.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 509.00 | | | 10 509.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 202.00 | | | -1 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 722.00 | | | 325 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 717.00 | | | 380 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 995.00 | | | -54 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 294.00 | | 35 287.00 | 167 294.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 718.00 | 192 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 718.00 | 76 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 209.00 | | 159.00 | 116 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 084.00 | | 35 093.00 | 51 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 35.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 686.00 | 7 695.00 | 9 718.00 | 55 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 117.00 | 145.00 | | 17 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 568.00 | 7 549.00 | 9 718.00 | 38 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 99 091.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 18 381.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 117 473.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 202.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 604.00 | 25 604.00 | | 25 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 163.00 | 12 163.00 | | 12 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 010.00 | 24 010.00 | | 24 010.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
UX Autres créances clients | 109 724.00 | 109 724.00 | | 109 724.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VB T. V. A. | 5 307.00 | 5 307.00 | | 5 307.00 |
VC Groupe et associés | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 463.00 | 42 463.00 | | 42 463.00 |
VI Groupe et associés | 149 238.00 | 149 238.00 | | 149 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 562.00 | 124 527.00 | 35.00 | 124 562.00 |
VW T.V.A. | 18 287.00 | 18 287.00 | | 18 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 794.00 | 272 794.00 | | 272 794.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 377.00 | | | 14 377.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 660.00 | | | 61 660.00 |
ST Autres comptes | 67 301.00 | | | 67 301.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 398.00 | | | 53 398.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 961.00 | | | 15 961.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 946.00 | | | 71 946.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 952.00 | | | 33 952.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 360.00 | | | 182 360.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |