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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 892.00 | 17 073.00 | 819.00 | 17 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 595.00 | 129 665.00 | 39 930.00 | 169 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 532.00 | | 10 532.00 | 10 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 699.00 | 146 738.00 | 52 962.00 | 199 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 603.00 | | 7 603.00 | 7 603.00 |
BT Marchandises | 12 511.00 | | 12 511.00 | 12 511.00 |
BZ Autres créances | 35 115.00 | | 35 115.00 | 35 115.00 |
CF Disponibilités | 45 653.00 | | 45 653.00 | 45 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 124.00 | | 12 124.00 | 12 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 005.00 | | 113 005.00 | 113 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 704.00 | 146 738.00 | 165 967.00 | 312 704.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
DH Report à nouveau | 76 071.00 | 50 124.00 | | 76 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 993.00 | 43 948.00 | | 7 993.00 |
DL TOTAL (I) | 92 505.00 | 102 512.00 | | 92 505.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 640.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 640.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 183.00 | 25 659.00 | | 32 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 150.00 | 12 970.00 | | 8 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 785.00 | 46 923.00 | | 32 785.00 |
EA Autres dettes | 343.00 | | | 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 461.00 | 85 552.00 | | 73 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 967.00 | 200 704.00 | | 165 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 33 475.00 | |
FD Production vendue biens | | | 390 612.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 424 087.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 15 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 248.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 752.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 190.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 407.00 | |
GE Autres charges | | | 16 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -667.00 | 6 173.00 | | -667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 601.00 | 439 337.00 | | 439 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 608.00 | 395 389.00 | | 431 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 993.00 | 43 948.00 | | 7 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 034.00 | | 666.00 | 199 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 487.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 821.00 | | 666.00 | 186 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 212.00 | | | 12 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 331.00 | 11 407.00 | | 135 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 331.00 | 11 407.00 | | 135 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 640.00 | | 12 640.00 | 12 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 640.00 | | 12 640.00 | 12 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 640.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 526.00 | 343.00 | 32 183.00 | 32 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 532.00 | | 10 532.00 | 10 532.00 |
VP Divers | 35 114.00 | 35 114.00 | | 35 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 785.00 | 32 785.00 | | 32 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 124.00 | 12 124.00 | | 12 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 770.00 | 47 238.00 | 10 532.00 | 57 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 461.00 | 41 278.00 | 32 183.00 | 73 461.00 |