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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 283.00 | 15 283.00 | | 15 283.00 |
AN Terrains | 561 800.00 | | 561 800.00 | 561 800.00 |
AP Constructions | 1 310 867.00 | 87 942.00 | 1 222 925.00 | 1 310 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 897.00 | 40 383.00 | 24 514.00 | 64 897.00 |
AX Avances et acomptes | 329 714.00 | | 329 714.00 | 329 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 907 446.00 | 143 607.00 | 4 763 838.00 | 4 907 446.00 |
BZ Autres créances | 453 471.00 | | 453 471.00 | 453 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 185 527.00 | | 1 185 527.00 | 1 185 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 638 998.00 | | 2 638 998.00 | 2 638 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 546 444.00 | 143 607.00 | 7 402 837.00 | 7 546 444.00 |
CU Autres participations | 2 624 884.00 | | 2 624 884.00 | 2 624 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 394 400.00 | 1 394 400.00 | | 1 394 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
DH Report à nouveau | 3 918 568.00 | 3 276 526.00 | | 3 918 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 857 703.00 | 642 042.00 | | 857 703.00 |
DL TOTAL (I) | 6 185 631.00 | 5 327 928.00 | | 6 185 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 175 969.00 | 1 342 580.00 | | 1 175 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 454.00 | 103 798.00 | | 32 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 452.00 | 5 107.00 | | 4 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 330.00 | 121 396.00 | | 4 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 217 206.00 | 1 572 881.00 | | 1 217 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 402 837.00 | 6 900 809.00 | | 7 402 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 217 206.00 | 1 572 881.00 | | 1 217 206.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 454.00 | | | 32 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 687.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 899 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 899 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 888 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 851 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 808.00 | -3 989.00 | | -5 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 923 802.00 | 724 782.00 | | 923 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 099.00 | 82 740.00 | | 66 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 857 703.00 | 642 042.00 | | 857 703.00 |