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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
AN Terrains | 96 600.00 | | 96 600.00 | 96 600.00 |
AP Constructions | 355 704.00 | 30 079.00 | 325 626.00 | 355 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 288.00 | 965.00 | 1 323.00 | 2 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 812.00 | 2 253.00 | 2 560.00 | 4 812.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 554.00 | 183 468.00 | 443 087.00 | 626 554.00 |
BZ Autres créances | 939 810.00 | | 939 810.00 | 939 810.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 674.00 | 14 198.00 | 686 476.00 | 700 674.00 |
CF Disponibilités | 1 046 790.00 | | 1 046 790.00 | 1 046 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 687 274.00 | 14 198.00 | 2 673 076.00 | 2 687 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 313 828.00 | 197 666.00 | 3 116 162.00 | 3 313 828.00 |
CU Autres participations | 160 933.00 | 149 955.00 | 10 978.00 | 160 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 001 524.00 | 2 001 524.00 | | 2 001 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 155 965.00 | 155 965.00 | | 155 965.00 |
DG Autres réserves | 891 218.00 | 1 171 942.00 | | 891 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 867.00 | -280 724.00 | | -57 867.00 |
DL TOTAL (I) | 2 990 840.00 | 3 048 707.00 | | 2 990 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 863.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 534.00 | 121 544.00 | | 121 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 044.00 | 2 969.00 | | 2 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 743.00 | 6 258.00 | | 1 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 322.00 | 135 634.00 | | 125 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 116 162.00 | 3 184 341.00 | | 3 116 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 322.00 | 135 634.00 | | 125 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 863.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 519.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 074.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 810.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 850.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 680.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 141.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 150 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 150 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -150 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 060.00 | 58 222.00 | | 53 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 927.00 | 338 946.00 | | 110 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 867.00 | -280 724.00 | | -57 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 015.00 | | 11 539.00 | 615 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 166 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 626 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 459 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217.00 | | | 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 865.00 | | 11 539.00 | 447 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 933.00 | | | 166 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 439.00 | 23 074.00 | | 10 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 217.00 | | | 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 222.00 | 23 074.00 | | 10 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 534.00 | 121 534.00 | | 121 534.00 |
UX Autres créances clients | 939 810.00 | 939 810.00 | | 939 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 939 810.00 | 939 810.00 | | 939 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 322.00 | 125 322.00 | | 125 322.00 |