| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 935.00 | 12 250.00 | 4 685.00 | 16 935.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 935.00 | 12 250.00 | 4 685.00 | 16 935.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 143.00 | 2 240.00 | 64 903.00 | 67 143.00 |
072 Créances – Autres | 4 801.00 | | 4 801.00 | 4 801.00 |
084 Disponibilités | 26 431.00 | | 26 431.00 | 26 431.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 375.00 | 2 240.00 | 96 135.00 | 98 375.00 |
110 Total général Actif | 115 311.00 | 14 490.00 | 100 821.00 | 115 311.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 453.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 545.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 293.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 405.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 086.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 037.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 528.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 821.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 173.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 607.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 919.00 | 11 929.00 | | 9 919.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 165 814.00 | 158 287.00 | | 165 814.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
230 Autres produits | 8 420.00 | 314.00 | | 8 420.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 319.00 | 170 530.00 | | 186 319.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 882.00 | 5 253.00 | | 5 882.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 462.00 | 2 041.00 | | 1 462.00 |
242 Autres charges externes. | 38 428.00 | 34 230.00 | | 38 428.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 977.00 | | | 977.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 137.00 | 1 880.00 | | 2 137.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 120.00 | 88 599.00 | | 101 120.00 |
252 Charges sociales | 37 315.00 | 37 496.00 | | 37 315.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 585.00 | 2 182.00 | | 2 585.00 |
262 Autres charges | 501.00 | | | 501.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 431.00 | 171 681.00 | | 189 431.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 111.00 | -1 151.00 | | -3 111.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | | | 11.00 |
290 Produits exceptionnels | 578.00 | | | 578.00 |
294 Charges financières | 59.00 | 56.00 | | 59.00 |
300 Charges exceptionnelles | 964.00 | 5.00 | | 964.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 545.00 | -1 212.00 | | -3 545.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 022.00 | | | 17 022.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 96.00 | | | 96.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -96.00 | | | -96.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 326.00 | | | 35 326.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 034.00 | | | 7 034.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |