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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 151.00 | 15 388.00 | 11 763.00 | 27 151.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 691.00 | 18 178.00 | 13 513.00 | 31 691.00 |
BT Marchandises | 259 075.00 | 3 699.00 | 255 376.00 | 259 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 488.00 | 15 850.00 | 49 639.00 | 65 488.00 |
BZ Autres créances | 12 689.00 | | 12 689.00 | 12 689.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 350.00 | | 22 350.00 | 22 350.00 |
CF Disponibilités | 28 269.00 | | 28 269.00 | 28 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 365.00 | | 19 365.00 | 19 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 236.00 | 19 548.00 | 387 688.00 | 407 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 927.00 | 37 726.00 | 401 201.00 | 438 927.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 333.00 | | | 17 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 70 000.00 | 120 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 553.00 | 23 476.00 | | 5 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 280.00 | 18 078.00 | | 41 280.00 |
DL TOTAL (I) | 171 834.00 | 216 553.00 | | 171 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 603.00 | 100 277.00 | | 40 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 100.00 | 12.00 | | 13 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 548.00 | 73 028.00 | | 91 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 176.00 | 39 783.00 | | 52 176.00 |
EA Autres dettes | 31 941.00 | 28 890.00 | | 31 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 367.00 | 241 990.00 | | 229 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 201.00 | 458 544.00 | | 401 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 682.00 | 241 990.00 | | 205 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 278.00 | 277.00 | | 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 026.00 | | 5 664.00 | 26 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 776.00 | | 5 664.00 | 22 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 588.00 | 1 589.00 | | 16 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 088.00 | 1 589.00 | | 15 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 029.00 | | 330.00 | 4 029.00 |
6T Sur comptes clients | 8 675.00 | 8 247.00 | 1 072.00 | 8 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 704.00 | 8 247.00 | 1 402.00 | 12 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 704.00 | 8 247.00 | 1 402.00 | 12 704.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 247.00 | 1 402.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 548.00 | 91 548.00 | | 91 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 858.00 | 17 858.00 | | 17 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 149.00 | 20 149.00 | | 20 149.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 961.00 | 5 961.00 | | 5 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 941.00 | 31 941.00 | | 31 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 48 155.00 | 48 155.00 | | 48 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 333.00 | | 17 333.00 | 17 333.00 |
VB T. V. A. | 11 143.00 | 11 143.00 | | 11 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 325.00 | 16 639.00 | 23 686.00 | 40 325.00 |
VI Groupe et associés | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 675.00 | | | 59 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 365.00 | 19 365.00 | | 19 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 142.00 | 80 209.00 | 18 933.00 | 99 142.00 |
VW T.V.A. | 6 135.00 | 6 135.00 | | 6 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 367.00 | 205 682.00 | 23 686.00 | 229 367.00 |