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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 916 000.00 | | 3 916 000.00 | 3 916 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 305.00 | 13 651.00 | 1 654.00 | 15 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 537.00 | 45 158.00 | 139 379.00 | 184 537.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 702.00 | | 3 702.00 | 3 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 275.00 | | 95 275.00 | 95 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 220 800.00 | 58 809.00 | 4 161 992.00 | 4 220 800.00 |
BT Marchandises | 227 132.00 | 1 602.00 | 225 530.00 | 227 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 326.00 | | 76 326.00 | 76 326.00 |
BZ Autres créances | 109 060.00 | | 109 060.00 | 109 060.00 |
CF Disponibilités | 126 230.00 | | 126 230.00 | 126 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 708.00 | 1 602.00 | 544 106.00 | 545 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 766 508.00 | 60 411.00 | 4 706 097.00 | 4 766 508.00 |
CU Autres participations | 5 982.00 | | 5 980.00 | 5 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 287 500.00 | | | 287 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 769 562.00 | | | 769 562.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 750.00 | | | 28 750.00 |
DG Autres réserves | 1 461 439.00 | | | 1 461 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 909.00 | | | 138 909.00 |
DL TOTAL (I) | 2 686 159.00 | | | 2 686 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 384 651.00 | | | 1 384 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 185.00 | | | 211 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 798.00 | | | 280 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 626.00 | | | 130 626.00 |
EA Autres dettes | 12 677.00 | | | 12 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 019 938.00 | | | 2 019 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 706 097.00 | | | 4 706 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 081.00 | | | 764 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 230 863.00 | | 64 937.00 | 4 230 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 000.00 | 104 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 000.00 | 4 220 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 916 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 916 000.00 | | | 3 916 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 975.00 | | 867.00 | 198 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 888.00 | | 64 071.00 | 115 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 612.00 | 19 197.00 | | 39 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 612.00 | 19 197.00 | | 39 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 298.00 | 1 602.00 | 2 298.00 | 2 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 298.00 | 1 602.00 | 2 298.00 | 2 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 298.00 | 1 602.00 | 2 298.00 | 2 298.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 602.00 | 2 298.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 022.00 | 107 022.00 | | 107 022.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 798.00 | 280 798.00 | | 280 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 217.00 | 40 217.00 | | 40 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 036.00 | 50 036.00 | | 50 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 033.00 | 29 033.00 | | 29 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 677.00 | 12 677.00 | | 12 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 275.00 | | 95 275.00 | 95 275.00 |
UX Autres créances clients | 76 326.00 | 76 326.00 | | 76 326.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VB T. V. A. | 10 123.00 | 10 123.00 | | 10 123.00 |
VC Groupe et associés | 60 968.00 | 60 968.00 | | 60 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 384 651.00 | 128 794.00 | 534 927.00 | 1 384 651.00 |
VI Groupe et associés | 104 164.00 | 104 164.00 | | 104 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 547.00 | | | 244 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 340.00 | 11 340.00 | | 11 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 856.00 | 37 856.00 | | 37 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 621.00 | 192 347.00 | 95 275.00 | 287 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 019 938.00 | 764 081.00 | 534 927.00 | 2 019 938.00 |