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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 798.00 | 204 277.00 | 32 521.00 | 236 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 953.00 | 81 056.00 | 10 896.00 | 91 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 751.00 | 285 333.00 | 43 417.00 | 328 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 645 847.00 | 109 522.00 | 536 325.00 | 645 847.00 |
BZ Autres créances | 5 387.00 | | 5 387.00 | 5 387.00 |
CF Disponibilités | 332 906.00 | | 332 906.00 | 332 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 040.00 | 109 522.00 | 877 518.00 | 987 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 791.00 | 394 856.00 | 920 935.00 | 1 315 791.00 |
CR Parts à plus d’un an | 224 470.00 | | | 224 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 801.00 | | | 801.00 |
DG Autres réserves | 483 933.00 | | | 483 933.00 |
DH Report à nouveau | -109 777.00 | | | -109 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
DL TOTAL (I) | 387 528.00 | | | 387 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 175.00 | | | 315 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 990.00 | | | 21 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 029.00 | | | 50 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 214.00 | | | 146 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 407.00 | | | 533 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 935.00 | | | 920 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 847.00 | | | 267 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 270.00 | | 12 247.00 | 348 270.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 767.00 | 328 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 978.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 789.00 | 328 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 976.00 | | | 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 292.00 | | 12 247.00 | 347 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 384.00 | 13 716.00 | 31 766.00 | 303 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 976.00 | | 978.00 | 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 406.00 | 13 716.00 | 30 788.00 | 302 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 85 044.00 | 24 478.00 | | 85 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 044.00 | 24 478.00 | | 85 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 044.00 | 24 478.00 | | 85 044.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 478.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 029.00 | 50 029.00 | | 50 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 836.00 | 29 836.00 | | 29 836.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
UX Autres créances clients | 421 377.00 | 421 377.00 | | 421 377.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 224 470.00 | | 224 470.00 | 224 470.00 |
VB T. V. A. | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 000.00 | 44 440.00 | 265 560.00 | 310 000.00 |
VI Groupe et associés | 21 990.00 | 21 990.00 | | 21 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 234.00 | 426 764.00 | 224 470.00 | 651 234.00 |
VW T.V.A. | 114 302.00 | 114 302.00 | | 114 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 407.00 | 267 847.00 | 265 560.00 | 533 407.00 |