| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 770 842.00 | 1 690 094.00 | 80 747.00 | 1 770 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 860 090.00 | 363 824.00 | 496 266.00 | 860 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 303 690.00 | | 303 690.00 | 303 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 934 621.00 | 2 053 918.00 | 880 703.00 | 2 934 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 052 650.00 | 3 921 654.00 | 16 130 996.00 | 20 052 650.00 |
BZ Autres créances | 37 777 483.00 | | 37 777 483.00 | 37 777 483.00 |
CF Disponibilités | 2 842 037.00 | | 2 842 037.00 | 2 842 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162 623.00 | | 162 623.00 | 162 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 834 793.00 | 3 921 654.00 | 56 913 139.00 | 60 834 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 769 414.00 | 5 975 572.00 | 57 793 842.00 | 63 769 414.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 321 750.00 | 321 750.00 | | 321 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 700.00 | 32 700.00 | | 32 700.00 |
DG Autres réserves | 191 542.00 | 15 594.00 | | 191 542.00 |
DH Report à nouveau | | -425 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 831 192.00 | 22 932 944.00 | | 15 831 192.00 |
DL TOTAL (I) | 16 377 850.00 | 22 878 654.00 | | 16 377 850.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 138 714.00 | 2 475 711.00 | | 2 138 714.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 138 714.00 | 2 475 711.00 | | 2 138 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 973.00 | 62 098.00 | | 58 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 757 817.00 | 1 012 507.00 | | 757 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 170 094.00 | 28 011 024.00 | | 28 170 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 912 621.00 | 11 215 572.00 | | 9 912 621.00 |
EA Autres dettes | 3 783.00 | 6 312 932.00 | | 3 783.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 373 989.00 | 987 982.00 | | 373 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 277 277.00 | 47 602 114.00 | | 39 277 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 793 842.00 | 72 956 479.00 | | 57 793 842.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 115 558 373.00 | 143 411 474.00 | 258 969 846.00 | 115 558 373.00 |
FG Production vendue services | 6 718 707.00 | 16 234 592.00 | 22 953 299.00 | 6 718 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 277 080.00 | 159 646 065.00 | 281 923 146.00 | 122 277 080.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 263 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 190 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144 962 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 309 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 233 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 533 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 863 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -1 305 489.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -161 049.00 | |
GE Autres charges | | | 3 675 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 283 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 906 904.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 221 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 128 597.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 389.00 | | | 101 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 389.00 | | | 101 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101 389.00 | | | -101 389.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 844 223.00 | 910 786.00 | | 844 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 351 792.00 | 11 052 158.00 | | 6 351 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 412 345.00 | 273 117 886.00 | | 282 412 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 581 153.00 | 250 184 941.00 | | 266 581 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 831 192.00 | 22 932 944.00 | | 15 831 192.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 205 163.00 | 395 103.00 | 152 072.00 | 3 205 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 303 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 817 716.00 | 2 934 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 770 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 817 716.00 | 860 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 654 334.00 | | 116 508.00 | 1 654 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 282 703.00 | 395 103.00 | | 1 282 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 268 126.00 | | 35 564.00 | 268 126.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 598 061.00 | 172 183.00 | 716 327.00 | 2 598 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 590 910.00 | 99 184.00 | | 1 590 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 007 151.00 | 72 999.00 | 716 327.00 | 1 007 151.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 475 711.00 | | 336 997.00 | 2 475 711.00 |
6T Sur comptes clients | 5 227 143.00 | | 1 305 489.00 | 5 227 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 227 143.00 | | 1 305 489.00 | 5 227 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 702 854.00 | | 1 642 486.00 | 7 702 854.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 642 486.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 170 094.00 | 28 170 094.00 | | 28 170 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 357 647.00 | 1 357 647.00 | | 1 357 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 848 010.00 | 848 010.00 | | 848 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
8L Produits constatés d’avance | 373 989.00 | 373 989.00 | | 373 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 303 690.00 | 89 470.00 | 214 220.00 | 303 690.00 |
UX Autres créances clients | 13 566 601.00 | 13 566 601.00 | | 13 566 601.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 486 049.00 | 6 486 049.00 | | 6 486 049.00 |
VB T. V. A. | 2 534 039.00 | 2 534 039.00 | | 2 534 039.00 |
VC Groupe et associés | 35 243 444.00 | 35 243 444.00 | | 35 243 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 973.00 | 58 973.00 | | 58 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 495 303.00 | 495 303.00 | | 495 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 623.00 | 162 623.00 | | 162 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 296 446.00 | 58 082 226.00 | 214 220.00 | 58 296 446.00 |
VW T.V.A. | 7 211 661.00 | 7 211 661.00 | | 7 211 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 519 460.00 | 38 519 460.00 | | 38 519 460.00 |