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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 499.00 | 29 519.00 | 21 979.00 | 51 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 764.00 | 128 539.00 | 20 225.00 | 148 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 845.00 | | 28 845.00 | 28 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 123.00 | 158 058.00 | 71 065.00 | 229 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 410.00 | | 88 410.00 | 88 410.00 |
BZ Autres créances | 2 201.00 | | 2 201.00 | 2 201.00 |
CF Disponibilités | 243 171.00 | | 243 171.00 | 243 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 359.00 | | 5 359.00 | 5 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 141.00 | | 339 141.00 | 339 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 264.00 | 158 058.00 | 410 206.00 | 568 264.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 845.00 | | | 28 845.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 359 600.00 | | | 359 600.00 |
DH Report à nouveau | -44 193.00 | | | -44 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 697.00 | | | 55 697.00 |
DL TOTAL (I) | 379 489.00 | | | 379 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135.00 | | | 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 216.00 | | | 26 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 717.00 | | | 30 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 206.00 | | | 410 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 717.00 | | | 30 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135.00 | | | 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 316 539.00 | | 316 539.00 | 316 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 539.00 | | 316 539.00 | 316 539.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 249.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 697.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11.00 | | | 11.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 553.00 | | | 316 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 856.00 | | | 260 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 697.00 | | | 55 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 428.00 | | 25 695.00 | 203 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 263.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 430.00 | | 24 833.00 | 175 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 998.00 | | 862.00 | 27 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 809.00 | 16 249.00 | | 141 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 809.00 | 16 249.00 | | 141 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 845.00 | | 28 845.00 | 28 845.00 |
UX Autres créances clients | 88 410.00 | 88 410.00 | | 88 410.00 |
VB T. V. A. | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 815.00 | 95 970.00 | 28 845.00 | 124 815.00 |
VW T.V.A. | 17 121.00 | 17 121.00 | | 17 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 717.00 | 30 717.00 | | 30 717.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 531.00 | | | 531.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 792.00 | | | 792.00 |
ST Autres comptes | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 137 210.00 | | | 137 210.00 |
YT Sous‐traitance | 32 825.00 | | | 32 825.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 308.00 | | | 63 308.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 868.00 | | | 38 868.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 907.00 | | | 178 907.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |