| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 42 000.00 | 35 380.00 | 6 620.00 | 42 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 778.00 | 129 092.00 | 7 686.00 | 136 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 186.00 | 234 243.00 | 60 943.00 | 295 186.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 297.00 | | 49 297.00 | 49 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 866.00 | 403 567.00 | 126 299.00 | 529 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 69 428.00 | | 69 428.00 | 69 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 142.00 | | 600 142.00 | 600 142.00 |
CF Disponibilités | 44 105.00 | | 44 105.00 | 44 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 759.00 | | 714 759.00 | 714 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 625.00 | 403 567.00 | 841 057.00 | 1 244 625.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 297.00 | | | 49 297.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 381 501.00 | 381 501.00 | | 381 501.00 |
DH Report à nouveau | 92 259.00 | | | 92 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 116.00 | 92 259.00 | | 40 116.00 |
DL TOTAL (I) | 522 260.00 | 482 145.00 | | 522 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 568.00 | 247 218.00 | | 185 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 025.00 | 35 869.00 | | 88 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 596.00 | 16 082.00 | | 4 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 897.00 | 83 748.00 | | 36 897.00 |
EA Autres dettes | 3 712.00 | 1 517.00 | | 3 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 797.00 | 384 435.00 | | 318 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 057.00 | 866 580.00 | | 841 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 737.00 | 152 154.00 | | 146 737.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 849.00 | | 23 017.00 | 506 849.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 853.00 | | | 4 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 529 866.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 473 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 946.00 | | 23 017.00 | 450 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 526.00 | | | 49 526.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 850.00 | 26 717.00 | | 376 850.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 853.00 | | | 4 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 998.00 | 26 717.00 | | 371 998.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 746.00 | 18 746.00 | | 18 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 245.00 | 10 245.00 | | 10 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 297.00 | 49 297.00 | | 49 297.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 498.00 | 5 498.00 | | 5 498.00 |
VB T. V. A. | 20 902.00 | 20 902.00 | | 20 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 899.00 | 10 899.00 | | 10 899.00 |
VI Groupe et associés | 88 025.00 | 88 025.00 | | 88 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 960.00 | | | 12 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 035.00 | 33 035.00 | | 33 035.00 |
VP Divers | 9 774.00 | 9 774.00 | | 9 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 801.00 | 118 801.00 | | 118 801.00 |
VW T.V.A. | 7 361.00 | 7 361.00 | | 7 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 737.00 | 146 737.00 | | 146 737.00 |