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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
AN Terrains | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 1 043 959.00 | 1 032 428.00 | 11 530.00 | 1 043 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 547.00 | 56 721.00 | 18 826.00 | 75 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 362.00 | 239 294.00 | 54 069.00 | 293 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 482 431.00 | 1 328 948.00 | 153 483.00 | 1 482 431.00 |
BT Marchandises | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 503.00 | | 11 503.00 | 11 503.00 |
BZ Autres créances | 9 968.00 | | 9 968.00 | 9 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CF Disponibilités | 135 634.00 | | 135 634.00 | 135 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 159 567.00 | | 159 567.00 | 159 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 641 998.00 | 1 328 948.00 | 313 050.00 | 1 641 998.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -959 401.00 | -924 659.00 | | -959 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 425.00 | -34 742.00 | | 27 425.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 861.00 | 4 633.00 | | 3 861.00 |
DL TOTAL (I) | -920 492.00 | -947 145.00 | | -920 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 128 473.00 | 1 128 473.00 | | 1 128 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 571.00 | 37 083.00 | | 23 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 499.00 | 19 616.00 | | 37 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 233 543.00 | 1 229 172.00 | | 1 233 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 050.00 | 282 027.00 | | 313 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
FG Production vendue services | 163 102.00 | | 163 102.00 | 163 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 491.00 | | 165 491.00 | 165 491.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 66 177.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 676.00 | |
GE Autres charges | | | 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 295.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 772.00 | 2 092.00 | | 772.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 715.00 | 2 092.00 | | 2 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 995.00 | | | 16 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 995.00 | | | 16 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 280.00 | 2 092.00 | | -14 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 662.00 | 136 808.00 | | 240 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 237.00 | 171 550.00 | | 213 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 425.00 | -34 742.00 | | 27 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 474 614.00 | | 7 817.00 | 1 474 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 482 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 481 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 505.00 | | | 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 473 653.00 | | 7 817.00 | 1 473 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 456.00 | | | 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 314 272.00 | 14 676.00 | | 1 314 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 505.00 | | | 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 313 767.00 | 14 676.00 | | 1 313 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 571.00 | 23 571.00 | | 23 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 791.00 | 7 791.00 | | 7 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 613.00 | 29 613.00 | | 29 613.00 |
UX Autres créances clients | 11 503.00 | 11 503.00 | | 11 503.00 |
VB T. V. A. | 7 596.00 | 7 596.00 | | 7 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 127 923.00 | 1 127 923.00 | | 1 127 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 471.00 | 21 471.00 | | 21 471.00 |
VW T.V.A. | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 233 543.00 | 1 189 543.00 | 44 000.00 | 1 233 543.00 |